SThree PLCShs Aktie 2330300 / GB00B0KM9T71
2.20
EUR
-0.03
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-1.35 %
22:44:13
BMN
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SThree PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
SThree PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.84 GBP | 0.34 | 4.06 | 9.77 | +32.31% | +7.37% | -1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "155.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 176.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.34 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STHREE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +32.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.37% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SThree PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.84 GBP | 0.34 | 95.00 | 253.00 | 1.16 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SThree PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STHREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STHREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| GREAT PORTLAND ESTATES GB00BF5H9P87 |
|
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STHREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STHREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KORN FERRY US5006432000 |
|
| SAVARIA CORP. CA8051121090 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu SThree PLCShs in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’271.36 | 1’310.14 | 1’376.69 |
| Dividende | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.44 % | 7.44 % | 7.44 % |
| Gewinn/Aktie | 0.05 | 0.14 | 0.21 |
| KGV | 34.96 | 13.75 | 9.14 |
| EBIT in Mio. | 10.69 | 25.71 | 37.47 |
| EBITDA in Mio. | 28.39 | 43.46 | 55.06 |
| Gewinn in Mio. | 7.00 | 17.55 | 25.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7.00 | 17.55 | 25.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10.06 | 25.25 | 37.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10.05 | 25.25 | 37.03 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.14 | 0.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 317.53 | 327.28 | 343.73 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10.73 | -10.87 | -10.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31.93 | 33.45 | 34.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29.47 | -22.33 | -19.50 |
| Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.26 | 0.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 24.41 | 16.62 | 18.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.10 | 0.16 |
| Buchwert/Aktie | 1.71 | 1.76 | 1.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -26.73 | -28.38 | -29.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.73 | 10.87 | 10.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 305.00 | 300.00 | 306.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 212.50 | 212.58 | 226.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 480.73 | 486.88 | 491.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SThree PLCShs Aktie Analysen
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