StepStone Grou a Aktie 56801379 / US85914M1071
49.96
USD
1.44
USD
2.97 %
19.08.2026
BTT
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StepStone Group Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
StepStone Group Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.88 USD | 6.08 | 1.67 | 14.34 | +20.05% | +3.94% | +12.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "42.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.87% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STEPSTONE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
StepStone Group Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.88 USD | 6.08 | 77.00 | 368.00 | 1.40 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
StepStone Group Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STEPSTONE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEPSTONE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 |
|
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STEPSTONE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEPSTONE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE US0959241060 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
|
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS US92645B1035 |
Schätzungen zu StepStone Grou a in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’481.62 | 1’779.67 | 1’942.53 |
| Dividende | 1.79 | 2.08 | 2.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.58 % | 4.16 % | 5.36 % |
| Gewinn/Aktie | 2.48 | 3.40 | 3.74 |
| KGV | 20.15 | 14.68 | 13.36 |
| EBIT in Mio. | 693.13 | 857.58 | 1’054.15 |
| EBITDA in Mio. | 736.12 | 920.16 | 1’177.98 |
| Gewinn in Mio. | 308.36 | 502.57 | 620.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 317.26 | 527.20 | 600.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 620.23 | 802.62 | 940.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 695.08 | 828.49 | 850.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.57 | 3.49 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.51 | 3.49 | 3.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.56 | 3.12 | 3.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 7.00 | 24.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.15 | |
| Buchwert/Aktie | 5.54 | 7.12 | 9.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -954.05 | -1’462.94 | -4’090.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 716.51 | 849.13 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’094.00 | 901.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’892.00 | 7’737.49 | 8’027.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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