StepStone Grou a Aktie 56801379 / US85914M1071
65.90
USD
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24.12.2025
BTT
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StepStone Group Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
StepStone Group Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.90 USD | 7.82 | 0.97 | 25.47 | +22.53% | +2.14% | +5.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "61.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.67% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 62.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STEPSTONE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.09% | |
| KGV | 25.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
StepStone Group Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.90 USD | 7.82 | 93.00 | 260.00 | 1.76 | 0.76 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.93% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
StepStone Group Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STEPSTONE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEPSTONE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOK FINANCIAL CORP US05561Q2012 |
|
| CADENCE BANK US12740C1036 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STEPSTONE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEPSTONE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Schätzungen zu StepStone Grou a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’071.82 | 1’347.54 | 1’570.97 | 1’670.96 |
| Dividende | 1.49 | 1.51 | 1.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.28 % | 2.61 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.00 | 2.52 | 3.06 | 3.89 |
| KGV | 32.92 | 26.19 | 21.56 | 16.92 |
| EBIT in Mio. | 455.38 | 603.38 | 690.55 | |
| EBITDA in Mio. | 466.96 | 624.89 | 349.37 | |
| Gewinn in Mio. | 245.93 | 312.91 | 425.63 | 603.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 248.15 | 327.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 420.88 | 563.56 | 683.84 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 460.35 | 634.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.04 | 2.65 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.04 | 2.65 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 15.00 | 15.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.98 | 9.02 | 14.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -290.96 | -520.58 | -848.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 561.94 | 647.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’029.83 | 775.00 | 1’024.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’413.00 | 5’561.00 | 6’453.00 | 6’808.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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