Stantec Aktie 970716 / CA85472N1096
94.45
USD
0.35
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0.37 %
24.11.2025
BTT
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Stantec Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Stantec Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.45 USD | 11.34 | 0.82 | 20.95 | +16.51% | +0.71% | -11.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "148.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.88% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -11.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 154.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.49% Aufschlag. | |
| KGV | 20.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stantec Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.45 USD | 11.34 | 28.00 | 147.00 | 1.00 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stantec Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| QUEBECOR INC. CA7481932084 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS CA0565331026 |
|
| TAISEI JP3443600006 |
Schätzungen zu Stantec in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’509.02 | 7’158.87 | 7’563.54 |
| Dividende | 1.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 0.65 % | 0.75 % |
| Gewinn/Aktie | 5.28 | 6.06 | 6.71 |
| KGV | 25.12 | 21.90 | 19.76 |
| EBIT in Mio. | 820.04 | 925.24 | 1’030.72 |
| EBITDA in Mio. | 1’132.85 | 1’264.36 | 1’345.65 |
| Gewinn in Mio. | 596.57 | 681.11 | 749.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 596.57 | 681.11 | 749.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 670.97 | 825.73 | 940.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.28 | 6.06 | 6.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.42 | 5.26 | 5.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’549.16 | 3’932.68 | 4’134.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -541.50 | -127.00 | -130.27 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 832.90 | 928.04 | 1’025.87 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58.00 | -690.50 | -644.15 |
| Cashflow/Aktie | 7.07 | 7.86 | 9.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 548.89 | 653.29 | 750.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.70 | 5.75 | 6.65 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’022.40 | 1’650.73 | 1’410.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.24 | 100.37 | 103.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’464.33 | 2’697.73 | 2’872.08 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’248.97 | 3’491.97 | 3’773.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’035.14 | 8’134.97 | 8’684.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stantec Inc. Aktie Analysen
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