Spirax-Sarco Engineering Aktie 27712419 / GB00BWFGQN14
89.50
EUR
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18:14:30
BMN
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Spirax-Sarco Engineering PLC Aktie Analysen & Prognosen
Spirax-Sarco Engineering PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.50 EUR | 7.21 | 0.98 | 18.24 | +15.35% | +2.6% | -1.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "7020" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.09.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7110.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPIRAX-SARCO ENGIN. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.54% | |
| KGV | 18.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spirax-Sarco Engineering PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.50 EUR | 7.21 | 37.00 | 181.00 | 1.40 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Spirax-Sarco Engineering PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPIRAX-SARCO ENGIN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIRAX-SARCO ENGIN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRASERS GROUP GB00B1QH8P22 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPIRAX-SARCO ENGIN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIRAX-SARCO ENGIN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SULZER AG CH0038388911 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| TRELLEBORG AB SE0000114837 |
Schätzungen zu Spirax-Sarco Engineering in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’787.91 | 1’887.29 | 1’990.80 | 2’077.02 |
| Dividende | 1.80 | 1.92 | 2.05 | 2.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.61 % | 2.79 % | 2.86 % |
| Gewinn/Aktie | 3.22 | 3.60 | 3.98 | 4.28 |
| KGV | 22.78 | 20.38 | 18.44 | 17.14 |
| EBIT in Mio. | 361.38 | 396.76 | 433.71 | 461.35 |
| EBITDA in Mio. | 427.89 | 466.14 | 505.65 | 519.81 |
| Gewinn in Mio. | 235.41 | 264.26 | 292.96 | 322.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 237.56 | 266.74 | 295.62 | 322.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 322.15 | 360.82 | 401.23 | 436.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 287.17 | 329.54 | 367.77 | 408.97 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.84 | 3.28 | 3.68 | 4.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’498.07 | 1’580.63 | 1’674.77 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79.90 | -83.97 | -90.85 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 308.55 | 352.00 | 389.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -167.06 | -180.65 | -201.30 | -217.69 |
| Cashflow/Aktie | 3.79 | 4.38 | 5.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 199.86 | 230.02 | 258.87 | 264.14 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.99 | 3.32 | 3.56 | |
| Buchwert/Aktie | 17.75 | 19.09 | 20.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 561.22 | 467.26 | 360.26 | 255.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 73.50 | 85.10 | 90.40 | 89.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’129.15 | 1’168.55 | 1’218.85 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’305.61 | 1’415.94 | 1’550.53 | 1’802.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’758.45 | 2’868.14 | 3’004.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spirax-Sarco Engineering PLC Aktie Analysen
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