Soitec Aktie 35180513 / FR0013227113
24.13
EUR
0.12
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0.50 %
21.11.2025
BMN
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Soitec SA Aktie Analysen & Prognosen
Soitec SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.36 EUR | 1.54 | 10.27 | 17.03 | +175.01% | +0% | -7.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.07.2025" bei einem Kurs von "40.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOITEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +175.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Soitec SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.36 EUR | 1.54 | 166.00 | 512.00 | 1.69 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.66% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.12%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Soitec SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| SANMINA US8010561020 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu Soitec in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 600.41 | 701.06 | 841.68 | 1’048.00 | 1’181.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.12 | 0.80 | 2.04 | 4.00 | 5.20 |
| KGV | -21.52 | 30.31 | 11.83 | 6.05 | 4.65 |
| EBIT in Mio. | -2.98 | 47.46 | 95.34 | 168.00 | 218.00 |
| EBITDA in Mio. | 157.79 | 201.81 | 260.25 | 357.00 | 412.00 |
| Gewinn in Mio. | -40.76 | 27.71 | 72.87 | 143.00 | 187.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -53.02 | 16.84 | 59.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -41.66 | 31.76 | 83.24 | 168.80 | 219.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -17.62 | 32.87 | 87.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.58 | 0.62 | 1.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 119.75 | 167.88 | 210.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -137.50 | -134.00 | -145.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 166.10 | 175.13 | 200.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -98.50 | -8.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.75 | 5.41 | 5.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 25.72 | 75.76 | 96.98 | 165.00 | 151.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 1.40 | 2.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.27 | 41.98 | 42.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2.06 | -52.58 | -182.73 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 60.75 | 62.10 | 65.80 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 138.50 | 119.83 | 134.40 | 199.00 | 236.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60.00 | 61.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’525.15 | 1’541.59 | 1’544.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’664.40 | 2’716.23 | 2’789.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Soitec SA Aktie Analysen
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