Soitec Aktie 35180513 / FR0013227113
43.69
EUR
-0.71
EUR
-1.60 %
20.06.2025
BMN
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Soitec SA Aktie Analysen & Prognosen
Soitec SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.81 EUR | 1.95 | 1.17 | 15.62 | +18.25% | +0% | -12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "43.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOITEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.95% | |
| KGV | 15.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Soitec SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.81 EUR | 1.95 | 154.00 | 454.00 | 1.50 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.54% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.54%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Soitec SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
Schätzungen zu Soitec in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 811.48 | 951.12 | 1’059.66 | 1’263.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.25 | 3.42 | 3.91 | 6.15 | |
| KGV | 19.35 | 12.76 | 11.16 | 9.29 | 7.09 |
| EBIT in Mio. | 100.14 | 148.36 | 175.82 | 201.65 | 259.60 |
| EBITDA in Mio. | 255.73 | 313.42 | 357.98 | 464.80 | |
| Gewinn in Mio. | 77.89 | 120.67 | 142.54 | 220.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 76.74 | 116.69 | 136.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 89.93 | 139.28 | 164.45 | 193.10 | 259.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74.29 | 134.89 | 159.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.24 | 3.46 | 3.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 255.43 | 324.05 | 360.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -160.50 | -151.00 | -225.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 290.60 | 280.05 | 302.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28.00 | -28.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 8.25 | 8.10 | 9.14 | 8.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 106.06 | 87.05 | 80.18 | 171.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.48 | 3.14 | 1.76 | 2.44 | |
| Buchwert/Aktie | 46.34 | 49.67 | 53.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -45.14 | -142.45 | -164.15 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 80.92 | 88.18 | 89.53 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 171.38 | 175.35 | 205.98 | 227.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 68.13 | 74.70 | 89.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’673.77 | 1’798.09 | 1’897.97 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’804.21 | 2’942.49 | 3’192.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Soitec SA Aktie Analysen
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