Softcat Aktie 30171622 / GB00BYZDVK82
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24.10.2025
BMN
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Softcat PLC Aktie Analysen & Prognosen
Softcat PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.32 GBP | 4.12 | 0.85 | 20.36 | +13.86% | +3.4% | -2.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "1811" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1600.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOFTCAT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.17% Aufschlag. | |
| KGV | 20.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Softcat PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.32 GBP | 4.12 | -77.00 | 238.00 | 0.58 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Softcat PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTCAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTCAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTCAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTCAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| VANGUARD INTL SEMI TW0005347009 |
Schätzungen zu Softcat in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’379.65 | 1’496.71 | 1’593.93 | |
| Dividende | 0.51 | 0.54 | 0.59 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 3.33 % | 3.59 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.78 | 0.85 | |
| KGV | 22.71 | 20.84 | 19.16 | 18.18 |
| EBIT in Mio. | 187.50 | 207.47 | 228.11 | |
| EBITDA in Mio. | 200.11 | 218.91 | 238.77 | |
| Gewinn in Mio. | 143.34 | 157.95 | 173.59 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 142.36 | 157.64 | 173.59 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 189.11 | 209.32 | 231.36 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 183.64 | 206.89 | 230.56 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.76 | 0.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 534.42 | 595.27 | 657.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8.37 | -8.70 | -7.65 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 143.93 | 156.57 | 187.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -83.57 | -98.57 | -99.40 | |
| Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.78 | 0.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 128.15 | 143.05 | 165.71 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.71 | 0.83 | |
| Buchwert/Aktie | 1.92 | 2.18 | 2.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -198.97 | -236.54 | -288.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.68 | 8.24 | 8.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 345.65 | 391.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 386.57 | 444.30 | 526.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’080.02 | 1’165.40 | 1’353.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Softcat PLC Aktie Analysen
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