Softcat Aktie 30171622 / GB00BYZDVK82
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BMN
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Softcat PLC Aktie Analysen & Prognosen
Softcat PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.16 GBP | 4.83 | 0.87 | 21.95 | +15.96% | +3.12% | +3.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "1811" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.16% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1679.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOFTCAT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.53% Aufschlag. | |
| KGV | 21.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Softcat PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.16 GBP | 4.83 | -42.00 | 215.00 | 0.73 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Softcat PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTCAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTCAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAFTESBURY CAP GB00B62G9D36 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTCAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTCAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| IRESS AU000000IRE2 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Schätzungen zu Softcat in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’134.43 | 1’261.63 | 1’394.35 | 1’589.77 | 1’679.64 |
| Dividende | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 3.03 % | 3.30 % | 3.87 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.67 | 0.73 | 0.81 | 0.91 | 0.92 |
| KGV | 27.07 | 24.74 | 22.45 | 19.87 | 19.64 |
| EBIT in Mio. | 174.56 | 192.46 | 213.68 | 241.00 | 244.78 |
| EBITDA in Mio. | 183.11 | 201.42 | 223.31 | 252.13 | 256.72 |
| Gewinn in Mio. | 134.36 | 147.22 | 162.94 | 183.93 | 186.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134.39 | 146.82 | 162.29 | 183.93 | 186.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 178.55 | 195.95 | 216.82 | 242.30 | 248.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 177.39 | 192.98 | 213.99 | 239.29 | 242.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.66 | 0.72 | 0.79 | 0.89 | 0.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 473.54 | 529.67 | 594.23 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4.37 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 127.70 | 141.85 | 163.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.67 | -108.67 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.56 | 0.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 114.68 | 125.77 | 147.63 | 165.12 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.57 | 0.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.68 | 1.98 | 2.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -168.44 | -200.61 | -237.74 | -212.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.58 | 7.57 | 7.41 | 9.14 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 297.85 | 336.10 | 381.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 337.05 | 391.12 | 451.06 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 875.33 | 965.93 | 1’050.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Softcat PLC Aktie Analysen
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