Shin-Etsu Chemical Aktie 763276 / JP3371200001
25.01
EUR
1.17
EUR
4.91 %
21.11.2025
BMN
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Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01 EUR | 58.86 | 1.06 | 13.32 | +11.5% | +2.57% | -10.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "4897" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.87% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4753.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIN-ETSU CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.77% | |
| KGV | 13.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.01 EUR | 58.86 | -21.00 | 326.00 | 0.68 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Shin-Etsu Chemical in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’563’273.81 | 2’702’536.96 | 2’852’060.84 | 2’844’400.00 | 2’953’800.00 |
| Dividende | 109.00 | 121.50 | 138.27 | 158.00 | 172.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.70 % | 3.07 % | 3.51 % | 3.82 % |
| Gewinn/Aktie | 269.41 | 297.19 | 333.59 | 364.00 | 398.10 |
| KGV | 16.70 | 15.14 | 13.49 | 12.36 | 11.30 |
| EBIT in Mio. | 682’765.10 | 730’820.70 | 802’191.27 | 843’000.00 | 890’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 919’203.36 | 1’002’444.55 | 1’086’195.63 | 1’085’500.00 | 1’141’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 505’505.55 | 543’738.00 | 593’045.80 | 604’300.00 | 635’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 516’760.48 | 543’470.11 | 582’881.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 749’779.83 | 805’118.78 | 879’699.86 | 907’000.00 | 954’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 752’725.09 | 804’776.35 | 877’105.75 | 907’000.00 | 954’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 276.16 | 305.89 | 349.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 933’100.00 | 988’200.00 | 1’042’733.33 | 1’127’400.00 | 1’185’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -370’250.00 | -388’000.00 | -411’000.00 | -405’000.00 | -415’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 823’750.00 | 780’125.00 | 804’800.00 | 801’000.00 | 839’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -650’319.50 | -511’625.00 | -452’550.00 | -530’300.00 | -540’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 405.32 | 465.75 | 520.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 584’664.79 | 521’784.40 | 542’618.90 | 396’000.00 | 424’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 208.60 | 197.10 | 212.10 | 238.60 | 265.60 |
| Buchwert/Aktie | 2’402.72 | 2’510.36 | 2’645.10 | 2’715.30 | 2’862.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’341’994.95 | -1’352’934.89 | -1’320’967.10 | -1’050’700.00 | -934’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 80’000.00 | 90’000.00 | 100’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 371’800.00 | 366’340.00 | 386’460.00 | 405’000.00 | 415’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 253’100.00 | 258’200.00 | 262’400.00 | 284’400.00 | 295’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’503’154.47 | 4’514’946.75 | 4’585’706.83 | 4’507’300.00 | 4’568’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’520’650.00 | 5’640’975.00 | 5’818’050.00 | 5’601’000.00 | 5’701’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen
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