Sankyu Aktie 763236 / JP3326000001
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1.21 %
15.10.2025
TOKIO
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Sankyu IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Sankyu IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.80 EUR | 2.59 | 1.23 | 10.82 | +9.99% | +3.32% | -8.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "8155" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.59% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8281.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SANKYU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.86% | |
| KGV | 10.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sankyu IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.80 EUR | 2.59 | -161.00 | 242.00 | 0.27 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sankyu IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANKYU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANKYU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANKYU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANKYU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Sankyu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 624’516.67 | 651’600.00 | 661’516.67 | 686’150.00 | 715’500.00 |
| Dividende | 239.00 | 279.00 | 288.17 | 332.00 | 361.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.50 % | 3.62 % | 4.17 % | 4.53 % |
| Gewinn/Aktie | 594.96 | 680.44 | 710.41 | 789.05 | 857.35 |
| KGV | 13.38 | 11.70 | 11.21 | 10.09 | 9.29 |
| EBIT in Mio. | 42’483.33 | 47’883.33 | 48’016.67 | 50’850.00 | 52’550.00 |
| EBITDA in Mio. | 62’949.00 | 69’064.83 | 69’980.17 | 73’194.50 | 75’460.50 |
| Gewinn in Mio. | 30’266.67 | 33’183.33 | 33’316.67 | 34’950.00 | 35’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’100.00 | 32’600.00 | 33’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43’100.00 | 48’083.33 | 48’083.33 | 50’200.00 | 51’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44’040.00 | 48’420.00 | 48’420.00 | 51’000.00 | 52’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 572.88 | 620.46 | 628.08 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’220.75 | 80’152.75 | 81’323.50 | 84’460.50 | 87’593.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’422.00 | -30’869.50 | -31’908.33 | -22’855.50 | -22’036.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53’804.00 | 48’780.50 | 48’201.50 | 53’954.50 | 49’826.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’639.00 | -21’478.50 | -23’225.50 | -33’413.00 | -29’858.00 |
| Cashflow/Aktie | 985.46 | 1’031.45 | 1’161.42 | 1’433.30 | 1’611.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 26’391.33 | 17’910.83 | 16’293.67 | 31’099.50 | 27’791.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 797.80 | 454.80 | 106.90 | 655.00 | 621.20 |
| Buchwert/Aktie | 5’730.80 | 5’974.68 | 6’248.54 | 6’566.80 | 6’921.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’271.40 | 51’873.00 | 68’990.40 | 56’965.00 | 71’290.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’780.00 | 32’900.00 | 33’900.00 | 24’750.00 | 24’750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’795.75 | 32’202.75 | 33’248.50 | 33’610.50 | 35’043.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 284’834.17 | 284’871.33 | 285’723.17 | 269’747.00 | 268’713.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 554’043.00 | 569’651.67 | 579’669.17 | 576’992.50 | 591’598.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sankyu IncShs Aktie Analysen
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