STEF Aktie 921829 / FR0000064271
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BMN
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STEF S.A. Aktie Analysen & Prognosen
STEF S.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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125.30 EUR | 1.89 | 1.25 | 9.39 | +8.39% | +3.35% | +4.08% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "128" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +4.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.08. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 126.39. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STEF ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.25 | 28.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.01% | |
KGV | 9.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +8.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.47% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STEF S.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
125.30 EUR | 1.89 | -70.00 | 257.00 | 0.38 | 0.25 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
STEF S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ARGAN FR0010481960 |
|
74SOFTWARE FR0011040500 |
|
VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CSX US1264081035 |
|
NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu STEF in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 5’002.83 | 5’176.88 | 5’365.42 |
Dividende | 4.14 | 4.66 | 5.04 |
Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.54 % | 3.83 % |
Gewinn/Aktie | 11.22 | 13.11 | 14.15 |
KGV | 11.73 | 10.04 | 9.30 |
EBIT in Mio. | 227.43 | 250.94 | 269.20 |
EBITDA in Mio. | 488.38 | 524.82 | 557.39 |
Gewinn in Mio. | 143.63 | 164.53 | 177.72 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 143.98 | 166.64 | 181.19 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 186.54 | 209.21 | 228.88 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 11.44 | 13.12 | 14.16 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 399.30 | 444.00 | 477.65 |
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | 32.14 | 34.45 | 36.71 |
Free Cashflow in Mio. | 48.47 | 93.70 | 121.03 |
Free Cashflow/Aktie | 4.01 | 8.10 | 11.11 |
Buchwert/Aktie | 108.36 | 117.38 | 127.14 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’295.56 | 1’281.88 | 1’250.69 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 337.57 | 339.53 | 341.87 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 1’366.22 | 1’478.14 | 1’596.77 |
Bilanzsumme in Mio. | 2’898.90 | 3’032.60 | 3’160.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STEF S.A. Aktie Analysen
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