STEF Aktie 921829 / FR0000064271
123.60
EUR
-3.40
EUR
-2.68%
17.04.2025
BMN
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STEF S.A. Aktie Analysen & Prognosen
STEF S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.60 EUR | 1.71 | 1.03 | 10.89 | +7.91% | +3.32% | +10.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "136.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 127.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STEF ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.67% | |
| KGV | 10.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STEF S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.60 EUR | 1.71 | -56.00 | 227.00 | 0.41 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.12.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
STEF S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELIEVE FR0014003FE9 |
|
| SPIE FR0012757854 |
|
| TF1 (TV.FSE.1) FR0000054900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUE DART EXPRESS INE233B01017 |
|
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
Schätzungen zu STEF in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’005.10 | 5’195.53 | 5’408.00 |
| Dividende | 3.91 | 4.48 | 5.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.54 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | 11.30 | 13.29 | 14.53 |
| KGV | 11.18 | 9.51 | 8.70 |
| EBIT in Mio. | 226.73 | 249.40 | 278.80 |
| EBITDA in Mio. | 486.37 | 524.43 | 576.30 |
| Gewinn in Mio. | 141.90 | 166.37 | 183.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 150.65 | 169.25 | 183.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 193.18 | 210.52 | 230.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.38 | 13.34 | 14.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 404.20 | 435.50 | 469.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 32.12 | 34.61 | 37.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 50.00 | 89.63 | 118.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.30 | 7.30 | 10.38 |
| Buchwert/Aktie | 110.11 | 119.19 | 129.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’289.00 | 1’269.53 | 1’203.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 335.87 | 337.83 | 345.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’381.60 | 1’497.90 | 1’622.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’767.30 | 2’889.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STEF S.A. Aktie Analysen
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