Revolve Grou a Aktie 43999710 / US76156B1070
21.24
USD
0.57
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2.73 %
25.09.2026
BTT
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Revolve Group Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Revolve Group Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.24 USD | 1.5 | 0.98 | 19.45 | +19.03% | +0% | -10.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "24.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REVOLVE GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8% | |
| KGV | 19.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Revolve Group Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.24 USD | 1.50 | -27.00 | 357.00 | 1.16 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Revolve Group Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REVOLVE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVOLVE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATKORE US0476491081 |
|
| PRIVIA HEALTH GROUP US74276R1023 |
|
| WASHINGTON FEDERAL US9388241096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REVOLVE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVOLVE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Revolve Grou a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’391.93 | 1’518.32 | 1’621.66 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.88 | 1.11 | 1.35 |
| KGV | 24.01 | 19.09 | 15.74 |
| EBIT in Mio. | 73.83 | 98.06 | 123.20 |
| EBITDA in Mio. | 93.49 | 118.67 | 143.39 |
| Gewinn in Mio. | 62.77 | 79.51 | 96.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63.44 | 81.11 | 99.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 83.61 | 106.36 | 128.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 75.60 | 96.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.88 | 1.11 | 1.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.85 | 1.07 | 1.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 751.94 | 821.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19.00 | -15.27 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66.09 | 81.93 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.13 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.67 | 1.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 46.53 | 52.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.71 | |
| Buchwert/Aktie | 8.03 | 9.17 | 10.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -331.80 | -395.81 | -484.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.22 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 636.70 | 673.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 574.96 | 661.47 | 745.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 858.70 | 972.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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