Revolve Grou a Aktie 43999710 / US76156B1070
22.45
USD
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0.34 %
23.10.2025
BTT
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Revolve Group Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Revolve Group Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.45 USD | 1.56 | 0.83 | 31.25 | +26.05% | +0% | -5.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "21.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.6% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REVOLVE GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.96% Aufschlag. | |
| KGV | 31.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Revolve Group Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.45 USD | 1.56 | 138.00 | 424.00 | 1.48 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.38% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.24%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Revolve Group Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REVOLVE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVOLVE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REVOLVE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVOLVE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Revolve Grou a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’209.64 | 1’289.48 | 1’419.85 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.55 | 0.71 | 0.98 |
| KGV | 40.98 | 31.73 | 23.18 |
| EBIT in Mio. | 52.45 | 59.96 | 86.88 |
| EBITDA in Mio. | 70.73 | 76.80 | 105.23 |
| Gewinn in Mio. | 38.22 | 48.74 | 69.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38.34 | 48.67 | 79.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53.54 | 66.03 | 92.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 50.60 | 59.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.55 | 0.71 | 0.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.49 | 0.60 | 1.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 633.53 | 675.19 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10.25 | -8.58 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61.82 | 57.16 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.48 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.43 | 1.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 53.26 | 54.08 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 0.72 | |
| Buchwert/Aktie | 6.74 | 7.41 | 8.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -308.53 | -354.88 | -412.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.87 | 7.80 | 6.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 571.00 | 604.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 487.36 | 544.79 | 630.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 731.78 | 797.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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