Rai Way Aktie 25970426 / IT0005054967
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BMN
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Rai Way S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Rai Way S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 | 1.28 | 12.38 | +8.25% | +7.56% | -3.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "4.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RAI WAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.57% | |
| KGV | 12.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.56% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rai Way S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 | -16.00 | 230.00 | 0.27 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Rai Way S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAI WAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAI WAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRE SPA IT0001128047 |
|
| EL EN IT0005453250 |
|
| ERG IT0001157020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAI WAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAI WAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATRESMEDIA CORP ES0109427734 |
|
| SUN TV NETWORK INE424H01027 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Schätzungen zu Rai Way in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 290.34 | 303.95 | 315.39 | |
| Dividende | 0.33 | 0.36 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.64 % | 7.57 % | 8.39 % | 7.61 % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.34 | 0.36 | |
| KGV | 13.03 | 12.42 | 11.80 | 14.26 |
| EBIT in Mio. | 130.12 | 137.60 | 146.12 | |
| EBITDA in Mio. | 191.74 | 201.99 | ||
| Gewinn in Mio. | 88.37 | 93.12 | 97.61 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 88.47 | 93.36 | 97.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 123.85 | 130.33 | 136.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 120.00 | 124.00 | 127.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.34 | 0.36 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 147.20 | 154.65 | 158.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.44 | 0.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 90.40 | 92.65 | 89.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.21 | 0.09 | |
| Buchwert/Aktie | 0.71 | 0.72 | 0.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 157.50 | 194.81 | 209.66 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 66.84 | 93.52 | 86.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 191.57 | 197.31 | 203.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 430.00 | 423.00 | 419.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rai Way S.p.A. Aktie Analysen
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