Pirelli Aktie 38347485 / IT0005278236
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BMN
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Pirelli Aktie Analysen & Prognosen
Pirelli Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.54 EUR | 8.07 | 1.12 | 11.51 | +9.01% | +3.88% | +2.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "6.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.10.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PIRELLI & C ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.66% | |
| KGV | 11.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pirelli Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.54 EUR | 8.07 | -15.00 | 221.00 | 0.90 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pirelli Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
|
| TUBE INVESTMENTS OF INDIA INE974X01010 |
Schätzungen zu Pirelli in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’850.92 | 7’106.41 | 7’324.37 | 7’867.00 | 8’159.00 |
| Dividende | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.40 | 0.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.94 % | 4.08 % | 4.61 % | 6.12 % | 6.58 % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.67 | 0.72 |
| KGV | 12.77 | 11.96 | 11.05 | 9.82 | 9.08 |
| EBIT in Mio. | 1’080.52 | 1’126.11 | 1’188.08 | 1’351.00 | 1’427.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’546.94 | 1’602.42 | 1’662.72 | 1’898.00 | 1’970.00 |
| Gewinn in Mio. | 498.54 | 540.99 | 586.03 | 777.00 | 837.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 562.49 | 595.17 | 635.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 769.37 | 834.21 | 906.95 | 1’137.00 | 1’225.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 775.07 | 843.92 | 930.73 | 1’137.00 | 1’225.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.67 | 0.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’122.72 | 5’304.04 | 5’015.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -615.15 | -510.62 | -471.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’090.53 | 1’149.29 | 1’218.15 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -408.93 | -264.24 | -310.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.90 | 0.94 | 1.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 569.76 | 614.77 | 687.81 | 752.64 | 801.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.77 | 0.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.05 | 6.29 | 6.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’276.93 | 977.34 | 620.59 | 310.00 | -165.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 479.77 | 478.76 | 493.13 | 481.00 | 491.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’797.55 | 2’895.46 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’540.17 | 6’797.08 | 7’114.77 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 13’866.28 | 14’072.32 | 14’099.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.