Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie 851985 / ZAE000005443
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Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Pick'N Pay Stores LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 EUR | 1.53 | 5.92 | 16.09 | +95.19% | +0% | -2.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.59% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -2.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PICK N PAY STORES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +95.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pick'N Pay Stores LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 EUR | 1.53 | -61.00 | 287.00 | 0.96 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pick'N Pay Stores LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PICK N PAY STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PICK N PAY STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REDEFINE PROPERTIES ZAE000190252 |
|
| RESILIENT REIT LTD ZAE000209557 |
|
| VUKILE PROPERTY ZAE000180865 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PICK N PAY STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PICK N PAY STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| METCASH AU000000MTS0 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Pick'N Pay Stores LtdShs in ZAR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 124’287.98 | 134’150.18 | 146’248.55 | 152’765.00 | 164’295.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.16 | 0.36 | 1.07 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.57 | 1.32 | 2.03 | 1.93 | 2.27 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 2’467.56 | 3’503.46 | 4’436.07 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’683.12 | 6’669.37 | 7’742.71 | 8’548.00 | 9’056.00 |
| Gewinn in Mio. | 517.53 | 1’208.66 | 1’790.28 | 2’123.00 | 2’460.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 361.11 | 1’048.60 | 1’567.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’138.17 | 2’106.33 | 2’853.11 | 2’889.00 | 3’347.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’085.30 | 1’977.90 | 2’829.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.72 | 1.61 | 2.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’107.50 | 25’206.00 | 28’753.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’650.50 | -1’898.00 | -2’559.00 | -2’597.00 | -2’793.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’570.93 | 4’463.80 | 5’014.00 | 3’522.00 | 3’844.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -419.00 | -407.00 | -396.00 | -385.00 | -374.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.46 | 7.70 | 8.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -708.00 | -802.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 14.41 | 15.92 | 17.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’594.40 | 3’360.11 | 5’100.76 | -7’298.00 | -7’975.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’305.20 | 2’750.47 | 3’036.45 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’032.47 | 11’983.87 | 12’767.15 | 12’268.00 | 13’019.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’980.90 | 50’282.90 | 53’174.95 | 53’397.00 | 55’918.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie Analysen
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