Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie 851985 / ZAE000005443
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Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Pick'N Pay Stores LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 1.88 | 24.59 | +46.19% | +0% | +7.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "18.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.64% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 7.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PICK N PAY STORES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 24.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +46.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pick'N Pay Stores LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | -55.00 | 434.00 | 0.20 | 0.09 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.34%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Pick'N Pay Stores LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PICK N PAY STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PICK N PAY STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GROWTHPOINT ZAE000179420 |
|
| NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PICK N PAY STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PICK N PAY STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| PUREGOLD PRICE CLUB PHY716171079 |
|
| ZABKA GROUP SA LU2910446546 |
Schätzungen zu Pick'N Pay Stores LtdShs in ZAR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 127’887.85 | 137’079.76 | 146’472.19 | 154’724.00 | 167’465.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.09 | 0.36 | 1.11 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.97 | 1.44 | 1.99 | 2.64 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 2’387.88 | 3’390.88 | 4’270.45 | ||
| EBITDA in Mio. | 6’065.81 | 7’240.38 | 8’282.46 | 9’539.00 | 10’529.00 |
| Gewinn in Mio. | 997.62 | 1’581.95 | 2’554.00 | 3’159.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40.54 | 685.93 | 1’148.61 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’025.78 | 2’768.40 | 3’475.00 | 4’298.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’161.03 | 2’161.83 | 2’884.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.10 | 0.74 | 1.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’240.22 | 26’282.32 | 28’551.42 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’015.62 | -3’165.79 | -3’822.16 | -3’249.00 | -3’517.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’303.50 | 4’128.75 | 4’796.34 | 4’105.00 | 4’633.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’736.92 | -520.43 | -529.87 | -577.00 | -568.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.82 | 6.37 | 7.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -724.15 | 601.72 | 1’335.94 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 19.42 | 20.54 | 21.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 505.84 | 314.28 | 1’235.45 | -8’032.00 | -8’581.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’602.45 | 2’654.02 | 2’666.36 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’752.93 | 3’846.11 | 3’981.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’795.62 | 15’618.84 | 16’132.86 | 15’103.00 | 15’948.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’172.54 | 53’415.47 | 55’989.72 | 57’165.00 | 60’399.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie Analysen
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