Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie 851985 / ZAE000005443
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BER
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Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Pick'N Pay Stores LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 15.11 | 14.46 | +218.6% | +0% | -10.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "30.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.33% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -10.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PICK N PAY STORES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 15.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +218.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pick'N Pay Stores LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 34.00 | 332.00 | 0.95 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pick'N Pay Stores LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PICK N PAY STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PICK N PAY STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOMENTUM GROUP ZAE000269890 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| TIGER BRANDS ZAE000071080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PICK N PAY STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PICK N PAY STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Pick'N Pay Stores LtdShs in ZAR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 124’020.20 | 133’456.60 | 144’419.63 | 152’578.00 | 164’176.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.18 | 0.46 | 1.04 | 1.23 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 1.11 | 1.88 | 1.87 | 2.21 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 1’977.76 | 2’992.37 | 3’979.02 | 4’304.00 | 4’721.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’574.21 | 6’741.95 | 7’920.74 | 8’405.00 | 8’926.00 |
| Gewinn in Mio. | 213.95 | 879.15 | 1’502.37 | 2’080.00 | 2’417.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8.26 | 685.77 | 1’318.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 641.33 | 1’598.37 | 2’576.25 | 3’181.00 | 3’745.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 810.11 | 1’709.39 | 2’595.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.79 | 1.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’074.33 | 24’961.00 | 27’824.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’870.43 | -3’214.00 | -3’624.03 | -2’594.00 | -2’791.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’716.27 | 3’847.50 | 4’416.43 | 3’421.00 | 3’752.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -493.00 | -410.50 | -420.00 | -385.00 | -374.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.12 | 5.56 | 6.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -818.00 | 524.00 | 811.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 13.82 | 14.59 | 15.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’133.77 | 2’361.37 | 2’668.83 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’841.00 | 3’919.00 | 4’140.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’405.60 | 10’904.53 | 11’990.10 | 12’012.00 | 12’746.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’247.60 | 49’139.73 | 51’881.40 | 53’097.00 | 55’604.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie Analysen
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