Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie 851985 / ZAE000005443
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Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Pick'N Pay Stores LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 2.01 | 12.42 | +24.99% | +0% | -1.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "19.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.86% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -1.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PICK N PAY STORES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.42 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +24.99% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pick'N Pay Stores LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 | -63.00 | 415.00 | 0.17 | 0.09 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.15%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Pick'N Pay Stores LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PICK N PAY STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PICK N PAY STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEDBANK GROUP ZAE000004875 |
|
| CAPITEC BANK ZAE000035861 |
|
| NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PICK N PAY STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PICK N PAY STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS HK0291001490 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Pick'N Pay Stores LtdShs in ZAR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 127’550.19 | 136’907.13 | 147’137.49 | 154’724.00 | 167’465.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.15 | 0.38 | 1.11 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.12 | 0.92 | 1.66 | 1.99 | 2.64 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 2’279.92 | 3’467.01 | 4’449.73 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’720.11 | 6’934.22 | 8’023.45 | 9’539.00 | 10’529.00 |
| Gewinn in Mio. | 2.01 | 770.71 | 1’257.60 | 2’554.00 | 3’159.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -32.09 | 691.69 | 1’167.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’082.90 | 2’109.47 | 2’930.56 | 3’475.00 | 4’298.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’155.45 | 2’143.03 | 2’861.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.16 | 0.68 | 1.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’294.50 | 26’342.50 | 28’551.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’260.33 | -2’383.00 | -2’818.00 | -3’249.00 | -3’517.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’291.33 | 3’558.67 | 3’709.50 | 4’105.00 | 4’633.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’737.00 | -520.50 | -530.00 | -577.00 | -568.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.82 | 6.37 | 7.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -507.00 | 878.00 | 1’336.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 19.89 | 21.03 | 22.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’368.60 | -3’596.06 | -3’558.54 | -8’032.00 | -8’581.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’622.00 | 2’636.00 | 2’557.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’753.00 | 3’846.00 | 3’982.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’670.00 | 15’512.00 | 15’501.00 | 15’103.00 | 15’948.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’009.67 | 52’937.33 | 54’423.50 | 57’165.00 | 60’399.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie Analysen
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