Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie 851985 / ZAE000005443
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Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Pick'N Pay Stores LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 | 2.1 | 9.58 | +20.14% | +0% | +13.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "19.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.86% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 13.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PICK N PAY STORES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.58 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +20.14% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pick'N Pay Stores LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 | -94.00 | 412.00 | 0.11 | 0.06 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.12%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Pick'N Pay Stores LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PICK N PAY STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PICK N PAY STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYPROP INVESTMENTS ZAE000190724 |
|
| RESILIENT REIT LTD ZAE000209557 |
|
| SANTAM LTD. ZAE000093779 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PICK N PAY STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PICK N PAY STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUREGOLD PRICE CLUB PHY716171079 |
|
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION ES0126775008 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Pick'N Pay Stores LtdShs in ZAR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 127’269.74 | 136’514.88 | 146’803.23 |
| Dividende | 0.00 | 0.13 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.10 | 1.11 | 1.78 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 2’261.35 | 3’355.49 | 4’304.96 |
| EBITDA in Mio. | 5’454.59 | 6’723.00 | 7’651.48 |
| Gewinn in Mio. | -2.16 | 632.17 | 1’086.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -60.57 | 591.85 | 1’081.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’086.30 | 2’066.45 | 2’890.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’073.94 | 2’030.71 | 2’745.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.07 | 0.75 | 1.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’294.50 | 26’342.50 | 28’551.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’131.50 | -2’168.00 | -2’615.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’417.00 | 3’783.00 | 3’951.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’081.00 | -444.00 | -473.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.85 | 4.63 | 5.38 |
| Free Cashflow in Mio. | -507.00 | 878.00 | 1’336.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 20.12 | 21.32 | 23.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’604.00 | -6’886.77 | -7’947.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’633.00 | 2’704.00 | 2’615.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’753.00 | 3’846.00 | 3’982.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’039.50 | 16’196.50 | 16’536.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’094.50 | 53’169.00 | 54’338.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie Analysen
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