Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie 851985 / ZAE000005443
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3.28 %
16.01.2026
STU
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Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Pick'N Pay Stores LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 EUR | 1.61 | 29.84 | 14.03 | +418.73% | +0% | -5.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.69% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -5.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PICK N PAY STORES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 29.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +418.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pick'N Pay Stores LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 EUR | 1.61 | 53.00 | 334.00 | 0.83 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pick'N Pay Stores LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PICK N PAY STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PICK N PAY STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RESILIENT REIT LTD ZAE000209557 |
|
| VUKILE PROPERTY ZAE000180865 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PICK N PAY STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PICK N PAY STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
Schätzungen zu Pick'N Pay Stores LtdShs in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 133’988.13 | 145’100.55 | 152’578.00 | 164’176.00 | |
| Dividende | 0.07 | 0.39 | 1.04 | 1.23 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.38 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.98 | 1.91 | 1.87 | 2.21 | |
| KGV | 11.17 | ||||
| EBIT in Mio. | 3’092.11 | 4’102.00 | 4’304.00 | 4’721.00 | |
| EBITDA in Mio. | 6’579.16 | 7’742.47 | 8’405.00 | 8’926.00 | |
| Gewinn in Mio. | 877.03 | 1’537.16 | 2’080.00 | 2’417.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 685.78 | 1’318.92 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’677.72 | 2’661.63 | 3’181.00 | 3’745.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’545.22 | 2’534.39 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.79 | 1.45 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’961.00 | 27’823.83 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’214.00 | -3’623.93 | -2’594.00 | -2’791.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’847.55 | 4’416.27 | 3’421.00 | 3’752.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -410.49 | -419.88 | -385.00 | -374.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.56 | 6.63 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 524.15 | 810.82 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 14.69 | 16.25 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’652.22 | 5’198.68 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’361.37 | 2’668.73 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’919.07 | 4’139.87 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’904.65 | 11’990.13 | 12’012.00 | 12’746.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’139.71 | 51’881.37 | 53’097.00 | 55’604.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie Analysen
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