OTSUKA CORPShs Aktie 1094267 / JP3188200004
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0.10
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0.57 %
23.12.2025
BMN
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OTSUKA CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
OTSUKA CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.97 | 0.73 | 18.23 | +10.54% | +2.75% | +2.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "3050" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.11% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3101.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OTSUKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.54% Aufschlag. | |
| KGV | 18.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OTSUKA CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.97 | -91.00 | 276.00 | 0.26 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OTSUKA CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| MINEBEA MITSUMI JP3906000009 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| CANON JP3242800005 |
|
| VANGUARD INTL SEMI TW0005347009 |
Schätzungen zu OTSUKA CORPShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’306’395.61 | 1’281’468.29 | 1’321’051.20 | 1’406’866.67 | 1’498’133.33 |
| Dividende | 87.00 | 91.61 | 89.31 | 108.50 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.65 % | 2.79 % | 2.72 % | 3.31 % | 3.66 % |
| Gewinn/Aktie | 164.65 | 163.36 | 173.83 | 186.57 | 206.00 |
| KGV | 19.92 | 20.08 | 18.87 | 17.58 | 15.92 |
| EBIT in Mio. | 88’788.50 | 88’657.94 | 94’003.05 | 100’800.00 | 111’300.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 62’390.33 | 62’020.99 | 65’946.86 | 70’740.00 | 78’116.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 90’147.16 | 90’012.12 | 95’513.48 | 102’333.33 | 112’833.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 90’201.29 | 89’279.57 | 95’654.86 | 103’585.00 | 114’945.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 166.20 | 161.77 | 174.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 252’047.60 | 261’118.60 | 276’805.40 | 292’550.00 | 315’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’588.60 | -9’473.20 | -9’608.60 | -9’000.00 | -9’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57’161.37 | 82’385.83 | 74’108.12 | 76’040.50 | 86’264.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34’610.80 | -34’067.80 | -36’279.40 | -37’833.50 | -44’083.50 |
| Cashflow/Aktie | 212.40 | 240.10 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 51’190.05 | 73’514.86 | 69’347.44 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 145.50 | 199.80 | 207.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’059.79 | 1’136.47 | 1’219.53 | 1’285.80 | 1’378.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -244’656.71 | -273’087.79 | -298’781.22 | -355’900.00 | -405’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’588.60 | 8’473.20 | 8’608.60 | 7’000.00 | 7’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 160’891.40 | 170’121.60 | 179’146.40 | 190’500.00 | 202’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 406’337.13 | 435’829.60 | 467’575.66 | 495’840.50 | 531’348.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 747’635.50 | 778’721.67 | 824’816.50 | 877’764.50 | 944’526.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OTSUKA CORPShs Aktie Analysen
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