OTSUKA CORPShs Aktie 1094267 / JP3188200004
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BMN
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OTSUKA CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
OTSUKA CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.39 | 0.81 | 16.93 | +10.7% | +3.06% | -5.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "2964.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.22% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2957.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OTSUKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.67% Aufschlag. | |
| KGV | 16.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OTSUKA CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.39 | -98.00 | 239.00 | 0.29 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OTSUKA CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHIBA BANK JP3511800009 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu OTSUKA CORPShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’287’615.78 | 1’264’462.68 | 1’315’079.48 | 1’349’000.00 | 1’416’000.00 |
| Dividende | 87.00 | 91.75 | 90.28 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 2.91 % | 2.86 % | 3.52 % | 3.84 % |
| Gewinn/Aktie | 161.68 | 160.07 | 172.55 | 181.20 | 197.30 |
| KGV | 19.50 | 19.69 | 18.27 | 17.40 | 15.98 |
| EBIT in Mio. | 87’963.12 | 87’469.23 | 93’951.23 | 98’300.00 | 107’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 96’167.58 | 94’824.80 | 100’946.71 | ||
| Gewinn in Mio. | 61’331.62 | 60’722.15 | 65’454.70 | 68’700.00 | 74’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62’374.50 | 58’892.00 | 62’827.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 89’134.73 | 88’646.04 | 95’224.29 | 99’800.00 | 108’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 89’111.14 | 87’697.57 | 94’049.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 164.32 | 155.15 | 165.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 248’636.60 | 255’065.80 | 269’898.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’050.00 | -8’913.00 | -9’084.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58’333.00 | 80’369.00 | 77’788.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31’294.50 | -33’692.00 | -35’615.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 179.19 | 203.99 | 207.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 53’092.25 | 73’897.00 | 71’724.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 146.80 | 201.80 | 198.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’076.54 | 1’155.88 | 1’235.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -245’285.95 | -271’349.77 | -300’961.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’550.75 | 8’408.75 | 8’575.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 160’288.80 | 167’372.20 | 175’630.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 411’474.13 | 441’055.77 | 471’684.42 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 740’843.80 | 766’705.80 | 816’035.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OTSUKA CORPShs Aktie Analysen
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