OTSUKA CORPShs Aktie 1094267 / JP3188200004
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BMN
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OTSUKA CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
OTSUKA CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.28 | 0.89 | 15.06 | +10.31% | +3.14% | +3.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "3040" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.84% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3090.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OTSUKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.73% Aufschlag. | |
| KGV | 15.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OTSUKA CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.28 | -90.00 | 300.00 | 0.21 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OTSUKA CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| KYOTO FINANCIAL GROUP JP3252200005 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| DAIWABO HOLDINGS JP3505400006 |
|
| TIETOEVRY FI0009000277 |
Schätzungen zu OTSUKA CORPShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’304’267.50 | 1’365’192.38 | 1’443’366.63 | 1’570’833.33 | 1’675’833.33 |
| Dividende | 94.63 | 100.04 | 106.15 | 125.67 | 137.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.17 % | 3.35 % | 3.56 % | 4.21 % | 4.61 % |
| Gewinn/Aktie | 167.14 | 179.07 | 195.39 | 224.80 | 244.60 |
| KGV | 17.84 | 16.65 | 15.26 | 13.27 | 12.19 |
| EBIT in Mio. | 89’436.51 | 95’750.80 | 104’123.69 | 119’766.67 | 130’366.67 |
| EBITDA in Mio. | 98’186.16 | 104’446.20 | 112’610.42 | ||
| Gewinn in Mio. | 63’333.69 | 67’927.11 | 74’125.11 | 85’235.00 | 92’755.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61’605.00 | 65’001.67 | 72’667.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 90’834.61 | 97’170.13 | 105’685.89 | 121’297.33 | 131’904.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 91’882.28 | 98’515.74 | 105’301.35 | 121’510.00 | 132’370.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 163.67 | 173.91 | 193.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 266’380.33 | 284’835.33 | 303’732.83 | 321’200.00 | 342’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’248.83 | -10’030.33 | -10’327.00 | -10’000.00 | -10’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 71’416.57 | 76’162.86 | 83’674.86 | 91’602.67 | 99’111.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30’893.83 | -34’097.00 | -36’385.00 | -38’121.00 | -40’896.67 |
| Cashflow/Aktie | 193.60 | 214.07 | 227.51 | 263.80 | 288.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 65’015.40 | 68’385.20 | 75’878.20 | 78’390.00 | 85’693.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 162.95 | 182.55 | 197.90 | 206.70 | 226.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’128.87 | 1’221.50 | 1’320.65 | 1’473.47 | 1’606.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -259’715.31 | -284’980.45 | -315’124.20 | -431’509.00 | -490’524.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’498.60 | 8’636.40 | 8’992.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 173’105.83 | 184’389.17 | 196’175.00 | 201’433.33 | 212’433.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 425’210.80 | 461’276.75 | 499’421.02 | 556’655.67 | 607’091.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 765’835.57 | 812’009.71 | 864’150.00 | 961’586.00 | 1’040’341.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OTSUKA CORPShs Aktie Analysen
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