OTSUKA CORPShs Aktie 1094267 / JP3188200004
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BMN
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OTSUKA CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
OTSUKA CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.50 EUR | 7.85 | 0.74 | 18.72 | +10.99% | +2.96% | -1.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "2964.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.04% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3071.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OTSUKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 20.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.83% Aufschlag. | |
| KGV | 18.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OTSUKA CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.50 EUR | 7.85 | -109.00 | 244.00 | 0.30 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OTSUKA CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| SANWA HOLDINGS JP3344400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| IRESS AU000000IRE2 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Schätzungen zu OTSUKA CORPShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’246’551.40 | 1’219’321.86 | 1’274’518.19 | ||
| Dividende | 86.11 | 90.31 | 88.44 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.08 % | 3.01 % | 3.68 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | 157.32 | 153.58 | 162.66 | ||
| KGV | 18.66 | 19.11 | 18.05 | 15.92 | 14.62 |
| EBIT in Mio. | 85’157.38 | 83’415.85 | 88’468.28 | ||
| EBITDA in Mio. | 93’468.32 | 91’602.70 | 96’955.66 | ||
| Gewinn in Mio. | 59’713.06 | 58’293.76 | 61’764.34 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 60’621.50 | 55’400.00 | 58’270.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86’688.73 | 84’779.99 | 89’893.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86’351.14 | 83’815.29 | 88’915.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 159.69 | 145.94 | 153.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 246’547.33 | 249’222.50 | 263’103.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’476.80 | -10’433.40 | -10’560.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 55’570.80 | 77’083.40 | 74’513.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31’417.40 | -33’852.60 | -35’391.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 179.46 | 196.31 | 198.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 53’579.25 | 70’425.00 | 68’085.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 151.80 | 186.70 | 189.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’070.42 | 1’144.31 | 1’216.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -245’566.00 | -269’465.23 | -297’186.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’373.00 | 8’314.00 | 8’467.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 159’898.17 | 164’465.67 | 173’098.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 406’714.38 | 432’874.46 | 460’192.58 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 724’137.80 | 748’410.80 | 793’439.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OTSUKA CORPShs Aktie Analysen
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