OTSUKA CORPShs Aktie 1094267 / JP3188200004
17.30
EUR
-0.20
EUR
-1.14 %
05.12.2025
BMN
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OTSUKA CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
OTSUKA CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.43 | 0.76 | 17.95 | +10.87% | +2.83% | +9.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "3050" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.67% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3003.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OTSUKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.94% Aufschlag. | |
| KGV | 17.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OTSUKA CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.43 | -80.00 | 274.00 | 0.27 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OTSUKA CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| IRESS AU000000IRE2 |
|
| MAXIMUS US5779331041 |
Schätzungen zu OTSUKA CORPShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’303’529.31 | 1’274’845.94 | 1’321’446.08 | 1’406’866.67 | 1’498’133.33 |
| Dividende | 86.80 | 91.45 | 89.94 | 108.50 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 2.90 % | 2.85 % | 3.44 % | 3.80 % |
| Gewinn/Aktie | 163.56 | 161.53 | 173.17 | 186.57 | 206.00 |
| KGV | 19.31 | 19.55 | 18.24 | 16.93 | 15.33 |
| EBIT in Mio. | 88’681.12 | 88’119.78 | 94’162.74 | 100’800.00 | 111’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 96’902.47 | 95’980.58 | 102’862.16 | ||
| Gewinn in Mio. | 62’016.13 | 61’377.58 | 65’692.17 | 70’740.00 | 78’116.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62’539.50 | 58’312.00 | 64’622.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 89’893.23 | 89’352.78 | 95’512.13 | 102’333.33 | 112’833.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 89’813.63 | 88’382.13 | 95’635.50 | 103’585.00 | 114’945.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 164.75 | 153.62 | 170.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 251’039.67 | 257’765.50 | 275’271.17 | 292’550.00 | 315’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’648.60 | -9’533.20 | -9’668.60 | -9’000.00 | -9’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57’063.50 | 81’719.17 | 73’101.50 | 76’040.50 | 86’264.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34’550.80 | -34’027.80 | -36’259.40 | -37’833.50 | -44’083.50 |
| Cashflow/Aktie | 182.05 | 199.08 | 207.39 | 212.40 | 240.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 51’218.25 | 72’696.75 | 68’012.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 145.50 | 199.80 | 207.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’059.31 | 1’133.26 | 1’214.96 | 1’285.80 | 1’378.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -243’748.39 | -270’229.97 | -297’943.26 | -355’900.00 | -405’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’648.60 | 8’533.20 | 8’668.60 | 7’000.00 | 7’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 160’476.17 | 168’368.00 | 178’072.00 | 190’500.00 | 202’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 406’237.70 | 434’563.60 | 465’908.99 | 495’840.50 | 531’348.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 745’968.83 | 773’721.67 | 821’983.17 | 877’764.50 | 944’526.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OTSUKA CORPShs Aktie Analysen
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