OTSUKA CORPShs Aktie 1094267 / JP3188200004
17.80
EUR
0.10
EUR
0.56%
06.05.2025
BMN
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OTSUKA CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
OTSUKA CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.40 EUR | 7.53 | 0.76 | 18.12 | +10.81% | +3.03% | -13.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "2964.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.41% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3229.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OTSUKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.82% Aufschlag. | |
| KGV | 18.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OTSUKA CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.40 EUR | 7.53 | -117.00 | 241.00 | 0.27 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OTSUKA CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu OTSUKA CORPShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’252’871.74 | 1’325’000.00 | 1’391’000.00 | ||
| Dividende | 106.00 | 114.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 2.89 % | 2.85 % | 3.70 % | 3.98 % |
| Gewinn/Aktie | 159.53 | 155.70 | 162.53 | 181.20 | 197.30 |
| KGV | 17.96 | 18.40 | 17.63 | 15.81 | 14.52 |
| EBIT in Mio. | 86’686.99 | 84’769.01 | 98’300.00 | 107’100.00 | |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 60’514.84 | 68’700.00 | 74’800.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88’086.59 | 99’800.00 | 108’600.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 249’012.67 | 247’139.17 | 259’827.50 | 276’000.00 | 291’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’076.80 | -9’033.40 | -9’160.60 | -9’000.00 | -9’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57’032.00 | 76’007.60 | 73’305.40 | 71’724.00 | 77’881.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’538.40 | -29’784.00 | -31’133.40 | -16’250.00 | -17’767.00 |
| Cashflow/Aktie | 179.48 | 198.68 | 199.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 57’347.75 | 70’512.50 | 68’039.50 | 62’724.00 | 68’881.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 142.65 | 163.00 | 170.50 | 165.40 | 181.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’054.02 | 1’129.88 | 1’207.30 | 1’459.30 | 1’603.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -388’370.00 | -439’484.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’623.00 | 6’564.00 | 6’717.75 | 9’000.00 | 9’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 161’228.50 | 162’637.33 | 170’388.33 | 177’700.00 | 184’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 402’438.66 | 429’795.46 | 459’859.75 | 548’380.00 | 603’082.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 729’649.00 | 749’978.20 | 791’913.20 | 904’096.00 | 972’611.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OTSUKA CORPShs Aktie Analysen
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