OTSUKA CORPShs Aktie 1094267 / JP3188200004
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BMN
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OTSUKA CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
OTSUKA CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.40 EUR | 7.3 | 0.82 | 16.76 | +10.63% | +3.1% | -7.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "2964.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.86% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2962.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OTSUKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.88% Aufschlag. | |
| KGV | 16.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OTSUKA CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.40 EUR | 7.30 | -101.00 | 239.00 | 0.29 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OTSUKA CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHIBA BANK JP3511800009 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFORGE INE591G01025 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 |
Schätzungen zu OTSUKA CORPShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’245’642.30 | 1’225’656.23 | 1’281’696.70 | 1’340’000.00 | 1’452’000.00 |
| Dividende | 86.50 | 91.25 | 90.75 | 110.00 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.19 % | 3.17 % | 3.84 % | 4.19 % |
| Gewinn/Aktie | 157.30 | 154.87 | 165.06 | 190.60 | 219.40 |
| KGV | 18.20 | 18.49 | 17.35 | 15.02 | 13.05 |
| EBIT in Mio. | 85’066.47 | 83’923.50 | 89’474.05 | 102’000.00 | 118’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 93’472.28 | 92’477.36 | 97’923.71 | ||
| Gewinn in Mio. | 59’674.88 | 58’775.24 | 62’659.91 | 72’280.00 | 83’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 60’621.50 | 55’400.00 | 58’270.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86’655.09 | 85’448.17 | 91’124.38 | 104’730.00 | 120’540.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86’648.50 | 84’179.63 | 89’641.88 | 104’730.00 | 120’540.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 159.69 | 145.94 | 153.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 247’172.83 | 249’787.83 | 263’783.67 | 281’000.00 | 306’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’948.17 | -9’095.50 | -9’218.17 | -9’000.00 | -9’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57’704.00 | 74’851.14 | 72’553.14 | 62’481.00 | 68’392.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32’259.17 | -34’484.50 | -36’395.00 | -41’800.00 | -45’575.00 |
| Cashflow/Aktie | 180.47 | 192.28 | 197.58 | 213.40 | 242.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 54’623.40 | 68’880.00 | 67’788.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 151.80 | 186.70 | 189.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’067.96 | 1’135.98 | 1’209.29 | 1’265.20 | 1’364.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -245’566.00 | -269’465.23 | -297’186.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’298.40 | 8’451.20 | 8’574.20 | 9’000.00 | 9’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 160’054.33 | 164’820.17 | 173’118.50 | 179’000.00 | 188’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 406’789.20 | 433’380.54 | 461’095.93 | 482’269.00 | 518’784.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 728’440.57 | 753’787.71 | 798’053.43 | 839’697.00 | 905’178.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OTSUKA CORPShs Aktie Analysen
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