OTSUKA CORPShs Aktie 1094267 / JP3188200004
16.10
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18:44:27
BMN
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OTSUKA CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
OTSUKA CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 EUR | 6.98 | 0.93 | 14.28 | +10% | +3.28% | +2.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "3040" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.03% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3127.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OTSUKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.27% | |
| KGV | 14.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OTSUKA CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 EUR | 6.98 | -75.00 | 299.00 | 0.28 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OTSUKA CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| PEGATRON TW0004938006 |
Schätzungen zu OTSUKA CORPShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’299’931.17 | 1’365’837.00 | 1’449’413.01 | 1’570’833.33 | 1’675’833.33 |
| Dividende | 94.14 | 100.05 | 106.44 | 125.67 | 137.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.21 % | 3.41 % | 3.63 % | 4.28 % | 4.68 % |
| Gewinn/Aktie | 166.09 | 179.05 | 196.66 | 224.80 | 244.60 |
| KGV | 17.67 | 16.39 | 14.92 | 13.06 | 12.00 |
| EBIT in Mio. | 88’892.46 | 95’703.93 | 104’549.76 | 119’766.67 | 130’366.67 |
| EBITDA in Mio. | 97’286.14 | 104’290.70 | 112’269.48 | ||
| Gewinn in Mio. | 62’952.57 | 67’908.39 | 74’596.28 | 85’235.00 | 92’755.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59’907.50 | 64’052.50 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 90’273.75 | 97’106.84 | 106’052.51 | 121’297.33 | 131’904.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 91’070.46 | 98’608.50 | 105’662.00 | 121’510.00 | 132’370.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 158.65 | 172.12 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 267’056.40 | 286’802.40 | 306’879.40 | 321’200.00 | 342’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’098.60 | -9’836.40 | -10’192.40 | -10’000.00 | -10’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72’986.00 | 76’356.67 | 84’787.33 | 91’602.67 | 99’111.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29’872.60 | -33’316.40 | -35’662.00 | -38’121.00 | -40’896.67 |
| Cashflow/Aktie | 203.47 | 220.01 | 235.73 | 263.80 | 288.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 68’519.25 | 69’481.50 | 78’347.75 | 78’390.00 | 85’693.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 162.95 | 182.55 | 197.90 | 206.70 | 226.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’100.39 | 1’169.42 | 1’325.97 | 1’473.47 | 1’606.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -276’237.22 | -305’251.33 | -348’596.16 | -431’509.00 | -490’524.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’123.25 | 8’295.50 | 8’740.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 173’527.00 | 185’267.00 | 197’410.00 | 201’433.33 | 212’433.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 425’526.63 | 462’822.87 | 502’324.52 | 556’655.67 | 607’091.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 768’974.83 | 817’844.67 | 872’008.33 | 961’586.00 | 1’040’341.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OTSUKA CORPShs Aktie Analysen
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