Option Care Health Aktie 52359365 / US68404L2016
35.66
USD
0.13
USD
0.35 %
19.02.2026
BTT
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Option Care Health Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Option Care Health Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.66 USD | 5.62 | 0.83 | 16.64 | +13.75% | +0% | -0.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "32.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OPTION CARE HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.92% Aufschlag. | |
| KGV | 16.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Option Care Health Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.66 USD | 5.62 | -134.00 | 306.00 | 0.29 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Option Care Health Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OPTION CARE HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OPTION CARE HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OPTION CARE HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OPTION CARE HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL MEDICAL CARE SA139051UIH0 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Option Care Health in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’980.65 | 6’496.24 | 7’032.78 | 7’655.67 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 2.12 | 2.38 | 2.57 |
| KGV | 19.02 | 16.84 | 14.96 | 13.87 |
| EBIT in Mio. | 375.22 | 417.61 | 468.00 | 526.85 |
| EBITDA in Mio. | 494.88 | 543.68 | 599.33 | 656.53 |
| Gewinn in Mio. | 235.03 | 275.77 | 307.91 | 347.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 293.05 | 326.59 | 372.54 | 411.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 342.73 | 395.17 | 415.64 | 469.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 352.33 | 401.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.87 | 2.12 | 2.38 | 2.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.48 | 1.71 | 1.97 | 2.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’143.71 | 1’227.22 | 1’335.48 | 1’342.97 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39.69 | -43.19 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 342.96 | 387.92 | 460.50 | 504.58 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -102.41 | -102.41 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.07 | 2.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 303.31 | 346.41 | 421.98 | 465.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.89 | 2.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.21 | 10.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 587.82 | 519.04 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.23 | 42.88 | 42.51 | 38.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 696.46 | 732.42 | 788.27 | 734.43 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’567.15 | 1’698.11 | 2’386.79 | 2’798.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’807.66 | 4’157.86 | 4’884.77 | 5’433.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Option Care Health Inc Registered Shs Aktie Analysen
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