Option Care Health Aktie 52359365 / US68404L2016
31.03
USD
-0.21
USD
-0.66 %
26.11.2025
BTT
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Option Care Health Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Option Care Health Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03 USD | 4.69 | 0.9 | 14.09 | +12.64% | +0% | +6.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "27.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OPTION CARE HEALTH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.33% Aufschlag. | |
| KGV | 14.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Option Care Health Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03 USD | 4.69 | -105.00 | 317.00 | 0.32 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Option Care Health Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OPTION CARE HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OPTION CARE HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OPTION CARE HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OPTION CARE HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Schätzungen zu Option Care Health in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’639.16 | 6’059.18 | 6’607.36 | 7’246.41 | 7’878.01 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.72 | 1.87 | 2.12 | 2.44 | 2.83 |
| KGV | 18.04 | 16.58 | 14.65 | 12.71 | 10.96 |
| EBIT in Mio. | 350.08 | 382.37 | 432.48 | 443.78 | 491.73 |
| EBITDA in Mio. | 470.54 | 495.45 | 542.65 | 568.74 | 622.28 |
| Gewinn in Mio. | 208.33 | 235.73 | 285.72 | 285.55 | 321.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 276.33 | 290.37 | 321.28 | 346.51 | 383.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 312.30 | 345.42 | 399.65 | 385.88 | 433.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 330.57 | 348.04 | 393.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.72 | 1.87 | 2.12 | 2.44 | 2.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.27 | 1.49 | 1.86 | 2.01 | 2.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’085.37 | 1’150.81 | 1’232.67 | 1’273.96 | 1’341.16 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.81 | -40.35 | -44.06 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 335.17 | 338.50 | 382.76 | 431.13 | 471.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 49.21 | -4.82 | -4.82 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.95 | 2.05 | 2.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 296.37 | 298.51 | 340.90 | 390.27 | 429.82 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.90 | 1.83 | |||
| Buchwert/Aktie | 8.57 | 9.36 | 10.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 727.22 | 542.65 | 455.97 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 38.84 | 40.84 | 43.56 | 40.85 | 42.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 678.64 | 706.93 | 740.04 | 748.65 | 763.62 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’450.90 | 1’556.62 | 1’618.44 | 1’630.12 | 1’763.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’622.93 | 3’800.02 | 4’083.33 | 4’148.34 | 4’414.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Option Care Health Inc Registered Shs Aktie Analysen
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