Nucor Aktie 958362 / US6703461052
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01.08.2025
BTT
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Nucor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Nucor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.40 EUR | 32.48 | 1.58 | 11.05 | +15.94% | +1.58% | +10.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "140.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 126.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUCOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nucor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.40 EUR | 32.48 | 40.00 | 305.00 | 1.22 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nucor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GERDAU S.A. (VZ.) BRGGBRACNPR8 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| STEEL DYNAMICS INC. US8581191009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUCOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUCOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Nucor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’814.48 | 33’879.38 | 35’975.20 | 40’612.35 | 41’678.35 |
| Dividende | 2.20 | 2.23 | 2.24 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.61 % | 1.61 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.29 | 10.92 | 12.70 | 16.95 | 18.21 |
| KGV | 16.73 | 12.70 | 10.92 | 8.18 | 7.62 |
| EBIT in Mio. | 2’832.52 | 3’684.07 | 4’267.64 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’382.12 | 5’192.91 | 5’736.18 | 6’982.94 | 7’293.77 |
| Gewinn in Mio. | 1’917.71 | 2’518.81 | 2’893.96 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’928.56 | 2’435.25 | 2’813.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’804.97 | 3’587.79 | 4’256.87 | 5’131.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’109.41 | 3’576.41 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.29 | 10.92 | 12.70 | 16.95 | 18.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.32 | 11.43 | 12.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’636.37 | 5’768.03 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’948.00 | -2’750.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’667.00 | 4’668.33 | 5’998.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’669.50 | -1’393.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 15.54 | 18.89 | 20.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 489.01 | 1’481.89 | 4’075.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.43 | 6.95 | 15.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 92.15 | 100.21 | 112.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’045.89 | 3’772.34 | 1’521.78 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’032.13 | 2’951.81 | 1’882.42 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’184.00 | 1’250.72 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 21’287.78 | 22’607.44 | 24’557.44 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’598.00 | 36’003.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nucor Corp. Aktie Analysen
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