Northern Trust Aktie 958005 / US6658591044
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Northern Trust Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Northern Trust Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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108.00 EUR | 24.72 | 0.65 | 14.4 | +6.82% | +2.49% | +11.44% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "107.75" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +11.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.44. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 114.71. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORTHERN TRUST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.65 | 39.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.08% Aufschlag. | |
KGV | 14.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +6.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.89% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Northern Trust Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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108.00 EUR | 24.72 | -7.00 | 202.00 | 1.10 | 0.76 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Northern Trust Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORTHERN TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
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CHARLES SCHWAB US8085131055 |
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STATE STREET CORP. US8574771031 |
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SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHERN TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHERN TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
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SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
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TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHERN TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHERN TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
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FS KKR CAPITAL US3026352068 |
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OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
Schätzungen zu Northern Trust in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 7’941.23 | 8’215.89 | 8’653.81 |
Dividende | 3.08 | 3.27 | 3.46 |
Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.63 % | 2.78 % |
Gewinn/Aktie | 8.26 | 8.84 | 9.60 |
KGV | 15.04 | 14.05 | 12.95 |
EBIT in Mio. | 2’238.57 | 2’260.00 | 2’614.97 |
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 1’584.48 | 1’629.21 | 1’730.66 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’601.77 | 1’664.16 | 1’786.77 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’203.57 | 2’260.36 | 2’404.89 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’171.10 | 2’258.65 | 2’481.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.26 | 8.84 | 9.60 |
Gewinn/Aktie (reported) | 8.27 | 8.91 | 9.54 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 63.95 | 67.29 | 71.23 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 12’672.28 | 12’645.30 | 12’349.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 167’239.69 | 174’537.92 | 182’917.00 |