Norsk Hydro ASA Aktie 599373 / NO0005052605
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BMN
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Norsk Hydro ASA Aktie Analysen & Prognosen
Norsk Hydro ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.86 EUR | 10.97 | 1.75 | 9.17 | +10.18% | +5.89% | -0.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "56.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORSK HYDRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Norsk Hydro ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.86 EUR | 10.97 | 44.00 | 234.00 | 1.16 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Norsk Hydro ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RELIANCE US7595091023 |
|
| SHANDONG GOLD-MINING CNE000001FR7 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
Schätzungen zu Norsk Hydro ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 205’059.17 | 207’260.04 | 214’617.48 | 213’618.30 |
| Dividende | 3.00 | 3.63 | 4.08 | 5.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.42 % | 6.56 % | 7.36 % | 10.38 % |
| Gewinn/Aktie | 5.48 | 6.19 | 6.88 | 9.85 |
| KGV | 10.11 | 8.95 | 8.06 | 5.62 |
| EBIT in Mio. | 19’898.27 | 19’909.48 | 21’884.53 | 27’945.35 |
| EBITDA in Mio. | 29’141.42 | 29’647.64 | 31’568.35 | 36’955.73 |
| Gewinn in Mio. | 12’246.14 | 11’313.91 | 13’634.09 | 20’202.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’360.73 | 12’436.57 | 13’748.50 | 20’202.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’320.53 | 16’859.20 | 20’069.96 | 26’937.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’629.67 | 17’083.07 | 19’917.34 | 26’937.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.26 | 6.20 | 6.79 | 10.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 116’857.00 | 114’722.00 | 121’239.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’329.50 | -14’876.50 | -14’733.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’789.83 | 22’926.08 | 25’367.64 | 32’094.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -251.80 | |||
| Cashflow/Aktie | 11.04 | 11.21 | 11.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’157.73 | 7’659.82 | 10’374.10 | 17’094.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.62 | 4.28 | 5.26 | |
| Buchwert/Aktie | 53.48 | 56.78 | 59.97 | 69.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’468.87 | 14’420.16 | 12’006.64 | 4’818.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’434.04 | 14’636.10 | 14’331.41 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 109’536.59 | 115’182.77 | 120’843.73 | 152’716.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 208’928.60 | 216’200.40 | 222’076.90 | 260’902.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Norsk Hydro ASA Aktie Analysen
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