Nongfu Spring Aktie 56774087 / CNE100004272
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BMN
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Nongfu Spring Co., Ltd. Registered Shs -H- Unitary Reg S-144A Aktie Analysen & Prognosen
Nongfu Spring Co., Ltd. Registered Shs -H- Unitary Reg S-144A Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.06 | 0.84 | 28.1 | +21.3% | +2.2% | -0.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "53.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.16% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -0.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NONGFU SPRING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.64% Aufschlag. | |
| KGV | 28.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nongfu Spring Co., Ltd. Registered Shs -H- Unitary Reg S-144A Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.06 | -104.00 | 312.00 | 0.72 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nongfu Spring Co., Ltd. Registered Shs -H- Unitary Reg S-144A Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NONGFU SPRING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NONGFU SPRING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF COMMN CNE100000205 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| POSTAL SAVINGS BA CNE1000029W3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NONGFU SPRING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NONGFU SPRING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
Schätzungen zu Nongfu Spring in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’221.10 | 56’921.29 | 63’564.39 |
| Dividende | 0.96 | 1.03 | 1.15 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.32 | 1.51 | 1.70 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 18’633.91 | 21’400.01 | 24’077.19 |
| EBITDA in Mio. | 22’076.77 | 25’109.73 | 28’137.54 |
| Gewinn in Mio. | 14’841.85 | 16’965.32 | 19’114.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’760.89 | 16’736.44 | 18’782.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’353.18 | 22’126.00 | 24’924.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’351.98 | 21’297.19 | 23’712.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.31 | 1.48 | 1.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’016.12 | 34’096.29 | 38’218.31 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’772.58 | -5’138.58 | -5’034.11 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’054.90 | 20’914.55 | 24’489.16 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’842.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.72 | 1.89 | 2.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’737.14 | 15’817.29 | 18’577.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.50 | 1.70 |
| Buchwert/Aktie | 3.59 | 4.23 | 5.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’825.94 | -11’084.21 | -14’387.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’390.59 | 4’878.04 | 5’098.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’886.33 | 11’631.00 | 13’128.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 40’215.16 | 47’682.54 | 56’153.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’508.38 | 71’976.05 | 83’208.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nongfu Spring Co., Ltd. Registered Shs -H- Unitary Reg S-144A Aktie Analysen
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