NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046
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BTT
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NetApp Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NetApp Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.97 USD | 22.24 | 0.9 | 13.75 | +10.56% | +1.83% | -1.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "111.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 111.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETAPP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.05% Aufschlag. | |
| KGV | 13.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NetApp Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.97 USD | 22.24 | 50.00 | 199.00 | 1.29 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NetApp Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SAMSUNG ELECTRO-MECH KR7009150004 |
Schätzungen zu NetApp in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’765.21 | 7’089.54 | 7’450.77 |
| Dividende | 2.09 | 2.15 | 2.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.83 % | 1.84 % |
| Gewinn/Aktie | 7.91 | 8.55 | 9.11 |
| KGV | 14.83 | 13.72 | 12.87 |
| EBIT in Mio. | 2’038.06 | 2’144.35 | 2’252.23 |
| EBITDA in Mio. | 2’216.76 | 2’332.03 | 2’407.81 |
| Gewinn in Mio. | 1’602.63 | 1’694.15 | 1’781.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’602.63 | 1’694.15 | 1’781.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’022.61 | 2’132.85 | 2’272.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’568.25 | 1’691.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.15 | 6.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’885.37 | 5’104.75 | 5’311.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 173.33 | 95.42 | -229.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’617.56 | 1’851.80 | 2’038.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’051.10 | -1’252.10 | -1’621.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.77 | 9.83 | 10.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’514.88 | 1’774.54 | 1’938.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.74 | 9.47 | |
| Buchwert/Aktie | 5.95 | 7.25 | 9.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -693.35 | -1’178.73 | -896.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 889.38 | 930.11 | 1’024.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 189.46 | 196.91 | 209.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’960.60 | 1’981.00 | 2’088.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’385.88 | 1’854.28 | 1’622.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’013.75 | 10’510.94 | 9’506.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NetApp Inc. Aktie Analysen
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