Natera Aktie 28447012 / US6323071042
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Natera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Natera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.29 USD | 23.9 | 0.54 | 881.17 | +477.01% | +0% | +1.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "167.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 162.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.54 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 881.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +477.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Natera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.29 USD | 23.90 | -10.00 | 379.00 | 0.91 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.79%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Natera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
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| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
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| PPL US69351T1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Natera in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’090.61 | 2’420.48 | 2’836.82 | 3’211.35 | 3’723.26 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.02 | -1.03 | 0.34 | 0.72 | 2.24 |
| KGV | -88.78 | -173.66 | 530.25 | 250.11 | 80.17 |
| EBIT in Mio. | -317.24 | -181.35 | 29.76 | 149.03 | 480.40 |
| EBITDA in Mio. | -278.47 | -106.26 | 143.59 | 286.55 | 770.65 |
| Gewinn in Mio. | -273.49 | -138.43 | 56.06 | 131.50 | 358.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -263.95 | 3.28 | 230.79 | 479.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -275.06 | -141.18 | 66.64 | 136.11 | 317.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -281.59 | -138.52 | 50.93 | 119.18 | 373.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.89 | -0.57 | 1.19 | 2.64 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.02 | -1.03 | 0.34 | 0.72 | 2.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’308.68 | 1’543.06 | 1’874.88 | 2’167.89 | 2’604.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -77.22 | -87.71 | -107.37 | -112.70 | -143.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 162.90 | 271.36 | 620.30 | 759.60 | 967.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 14.01 | 5.48 | 6.30 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.10 | 1.36 | 3.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -59.36 | 239.41 | 546.17 | 633.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.34 | 1.21 | 3.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.47 | 11.29 | 14.55 | 17.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -941.06 | -1’174.43 | -1’701.94 | -2’593.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 581.91 | 642.03 | 691.64 | 751.39 | 759.18 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.73 | 76.75 | 92.78 | 112.70 | 143.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’053.66 | 1’103.32 | 1’187.33 | 1’287.28 | 1’364.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’299.48 | 1’543.35 | 2’102.38 | 2’756.35 | 3’194.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’816.97 | 2’053.74 | 2’570.90 | 3’316.65 | 3’794.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Natera Inc Aktie Analysen
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