Natera Aktie 28447012 / US6323071042
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Natera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Natera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.51 USD | 19.58 | 0.57 | 481.69 | +275.77% | +0% | -22.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "160.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -22.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 161.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.57 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 481.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +275.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Natera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 162.51 USD | 19.58 | -24.00 | 378.00 | 0.98 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Natera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Natera in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’091.84 | 2’419.11 | 2’846.25 | 3’208.81 | 3’741.43 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.04 | -0.96 | 0.47 | 0.71 | 2.43 |
| KGV | -79.82 | -170.06 | 343.17 | 230.65 | 66.99 |
| EBIT in Mio. | -318.17 | -175.64 | 47.31 | 151.61 | 480.45 |
| EBITDA in Mio. | -276.18 | -99.74 | 161.19 | 286.55 | 770.65 |
| Gewinn in Mio. | -272.35 | -134.01 | 72.90 | 120.37 | 358.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -263.95 | 3.28 | 230.79 | 479.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -273.83 | -136.10 | 87.21 | 130.02 | 317.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -281.58 | -140.48 | 56.60 | 92.35 | 373.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.95 | -0.41 | 1.55 | 2.64 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.04 | -0.96 | 0.47 | 0.71 | 2.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’309.53 | 1’541.57 | 1’875.14 | 2’165.26 | 2’604.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -77.22 | -87.71 | -107.37 | -112.70 | -143.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 162.90 | 271.36 | 620.30 | 759.60 | 967.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 14.01 | 5.48 | 6.30 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.10 | 1.36 | 3.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -35.02 | 225.56 | 535.87 | 633.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.34 | 1.21 | 3.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.47 | 11.29 | 14.55 | 17.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -941.06 | -1’174.43 | -1’701.94 | -2’593.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 581.98 | 640.55 | 691.25 | 752.48 | 759.03 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.34 | 77.79 | 93.81 | 112.70 | 143.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’053.72 | 1’102.93 | 1’187.01 | 1’283.96 | 1’364.53 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’299.48 | 1’543.35 | 2’102.38 | 2’756.35 | 3’194.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’816.97 | 2’053.74 | 2’570.90 | 3’316.65 | 3’794.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Natera Inc Aktie Analysen
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