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Natera Aktie 28447012 / US6323071042

Natera Inc Aktie Analysen & Prognosen

Natera Inc Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
168.20 USD 19.58
0.57 481.69 +275.77% +0%
-22.35%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "160.43" eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance -22.35%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -22.35.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 08.07.2025 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 161.72.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 19.58   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATERA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.57   > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV 481.69   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +275.77%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 17   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Natera Inc Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
168.20 USD 19.58 -24.00 378.00 0.98 0.48
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen.
Bad News
Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%.
Beta 0.98 Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.48 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Natera Inc Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

PACKAGING CORP.OF AM.
US6951561090
SOUTHWEST AIRLINES
US8447411088
US FOODS HOLDING
US9120081099

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FAGRON
BE0003874915
NIPRO
JP3673600007
SHANDONG PHARM GLASS
CNE000001BG9

Schätzungen zu Natera in USD

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 2’091.03 2’417.77 2’847.99 3’208.81 3’741.43
Dividende 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % % %
Gewinn/Aktie -2.04 -0.94 0.48 0.71 2.43
KGV -82.20 -178.82 353.22 237.80 69.06
EBIT in Mio. -318.52 -173.26 45.28 151.61 480.45
EBITDA in Mio. -276.41 -95.31 150.52 286.55 770.65
Gewinn in Mio. -272.53 -131.10 72.71 120.37 358.47
Gewinn (bereinigt) in Mio. -261.64 -6.87 190.74 479.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -273.99 -133.17 86.04 130.02 317.77
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. -281.58 -140.48 56.60 92.35 373.70
Gewinn/Aktie (bereinigt) -1.98 -0.36 1.55 2.64
Gewinn/Aktie (reported) -2.04 -0.94 0.48 0.71 2.43
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’307.96 1’539.77 1’879.85 2’165.26 2’604.00
Cashflow (Investing) in Mio. -77.20 -87.72 -107.40 -112.70 -143.80
Cashflow (Operations) in Mio. 162.80 271.31 620.32 759.60 967.20
Cashflow (Financing) in Mio. 14.12 5.48 6.30 0.00 0.00
Cashflow/Aktie 0.10 1.36 3.41
Free Cashflow in Mio. -35.07 225.61 535.91 633.00
Free Cashflow/Aktie 0.34 1.21 3.29
Buchwert/Aktie 9.47 11.29 14.56 17.74
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -941.05 -1’174.36 -1’701.87 -2’593.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 581.27 639.12 691.81 752.48 759.03
Kapitalausgaben in Mio. 79.33 77.79 93.82 112.70 143.80
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’053.41 1’099.57 1’189.47 1’283.96 1’364.53
Eigenkapital in Mio. 1’299.52 1’543.33 2’102.33 2’756.35 3’194.30
Bilanzsumme in Mio. 1’816.97 2’053.76 2’570.87 3’316.65 3’794.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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