Natera Aktie 28447012 / US6323071042
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-3.29
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-1.43 %
03.02.2026
BTT
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Natera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Natera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.00 EUR | 31.97 | -0.45 | -487.42 | -218.6% | +0% | -0.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "237.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 227.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.45 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -487.42 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -218.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Natera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 195.00 EUR | 31.97 | 0.00 | 314.00 | 0.95 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Natera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Natera in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’612.16 | 3’100.21 | 3’630.80 | 4’292.44 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.91 | -0.24 | 0.87 | 3.12 |
| KGV | -119.31 | -961.59 | 260.50 | 73.05 |
| EBIT in Mio. | -298.03 | -87.63 | 94.95 | 355.07 |
| EBITDA in Mio. | -257.91 | -9.87 | 172.17 | 516.00 |
| Gewinn in Mio. | -265.60 | -52.20 | 136.27 | 459.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -225.74 | 36.28 | 115.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -268.98 | -53.11 | 135.50 | 402.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -270.30 | -37.95 | 142.75 | 584.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.86 | 0.21 | 0.67 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.91 | -0.24 | 0.87 | 3.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’662.64 | 2’035.67 | 2’445.26 | 2’907.63 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88.72 | -99.58 | -91.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 131.94 | 431.17 | 792.56 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8.22 | 15.26 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.28 | 2.38 | 3.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | -35.01 | 269.22 | 541.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.16 | 1.67 | 2.18 | |
| Buchwert/Aktie | 9.93 | 12.58 | 13.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -600.31 | -903.59 | -171.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 737.07 | 821.49 | 922.08 | 969.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 82.09 | 98.35 | 114.56 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’247.70 | 1’335.16 | 1’439.22 | 1’582.77 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’376.37 | 1’783.16 | 2’180.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’964.10 | 2’352.73 | 2’960.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Natera Inc Aktie Analysen
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