Natera Aktie 28447012 / US6323071042
316.61
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-12.94 %
19:30:09
BTT
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Natera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Natera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314.62 USD | 54.62 | 0.89 | 547.85 | +485.91% | +0% | -3.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "400.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 375.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.47% Aufschlag. | |
| KGV | 547.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +485.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Natera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 314.62 USD | 54.62 | -103.00 | 412.00 | 0.80 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.12%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Natera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MPLX US55336V1008 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
Schätzungen zu Natera in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’927.55 | 3’539.59 | 4’305.34 | 5’131.88 | 6’202.01 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.48 | -0.33 | 1.33 | 2.14 | 3.65 |
| KGV | -246.22 | -1’101.50 | 274.15 | 169.74 | 99.73 |
| EBIT in Mio. | -247.27 | -88.66 | 174.19 | 521.30 | 967.43 |
| EBITDA in Mio. | -189.65 | 112.43 | 462.07 | 922.01 | 2’417.40 |
| Gewinn in Mio. | -212.15 | -50.37 | 186.47 | 481.42 | 871.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -146.19 | 21.42 | 269.31 | 814.73 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -212.81 | -46.01 | 221.34 | 560.28 | 1’046.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -204.08 | -37.15 | 227.44 | 449.78 | 808.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.94 | 0.34 | 2.13 | 5.18 | 10.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.48 | -0.33 | 1.33 | 2.14 | 3.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’885.73 | 2’298.07 | 2’834.99 | 3’510.92 | 4’353.87 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -133.62 | -126.27 | -221.95 | -127.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 332.60 | 480.37 | 881.38 | 1’586.50 | 2’520.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 20.89 | 14.90 | 17.14 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.98 | 3.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 109.79 | 292.48 | 652.30 | 1’030.20 | 2’266.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.89 | 1.63 | 3.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.30 | 15.41 | 19.08 | 22.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’087.38 | -1’411.74 | -1’988.52 | -3’145.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 895.32 | 1’030.87 | 1’171.74 | 1’330.98 | 1’509.27 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 114.10 | 120.80 | 175.07 | 185.66 | 254.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’229.72 | 1’363.88 | 1’509.84 | 1’732.06 | 1’877.17 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’929.50 | 2’329.16 | 2’953.72 | 4’436.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’768.94 | 3’278.87 | 3’913.18 | 5’338.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Natera Inc Aktie Analysen
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