Natera Aktie 28447012 / US6323071042
206.34
USD
11.32
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5.80 %
30.04.2026
BTT
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Natera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Natera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.40 EUR | 28.97 | 0.87 | 208.39 | +180.36% | +0% | -2.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "200.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 208.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.99% Aufschlag. | |
| KGV | 208.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +180.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Natera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 164.40 EUR | 28.97 | 8.00 | 406.00 | 0.84 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.06%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Natera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Natera in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’669.47 | 3’193.58 | 3’798.04 | 4’370.92 | 5’028.87 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.78 | -0.61 | 0.82 | 1.78 | 4.28 |
| KGV | -115.62 | -337.96 | 250.63 | 115.95 | 48.13 |
| EBIT in Mio. | -292.04 | -112.99 | 95.11 | 252.36 | 517.33 |
| EBITDA in Mio. | -241.35 | -34.36 | 223.10 | 302.50 | 622.00 |
| Gewinn in Mio. | -242.11 | -87.18 | 122.25 | 293.92 | 634.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -246.50 | -48.87 | 111.67 | 672.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -256.61 | -88.76 | 132.53 | 281.24 | 563.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -246.43 | -52.98 | 117.73 | 434.20 | 798.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.85 | 3.52 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.78 | -0.61 | 0.82 | 1.78 | 4.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’707.17 | 2’078.17 | 2’494.83 | 2’939.42 | 3’447.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100.78 | -112.65 | -130.72 | -129.55 | -163.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 189.77 | 436.84 | 784.54 | 1’142.10 | 1’597.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5.48 | 6.30 | 7.24 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.03 | 2.38 | 4.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -19.81 | 255.05 | 572.42 | 731.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 1.39 | 3.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.25 | 14.08 | 17.27 | 18.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’001.32 | -1’261.53 | -1’762.43 | -3’090.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 802.50 | 903.44 | 1’035.23 | 1’114.80 | 1’187.97 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 89.01 | 103.33 | 130.54 | 129.55 | 163.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’203.41 | 1’308.65 | 1’437.05 | 1’624.42 | 1’741.77 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’749.50 | 2’092.88 | 2’691.18 | 3’721.05 | 5’456.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’481.78 | 2’897.00 | 3’508.72 | 4’414.55 | 6’217.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Natera Inc Aktie Analysen
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