Natera Aktie 28447012 / US6323071042
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1.24 %
13.01.2026
BTT
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Natera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Natera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.00 EUR | 33.14 | -0.46 | -494.42 | -226.09% | +0% | -2.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "167.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 220.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.46 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -494.42 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -226.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Natera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 204.00 EUR | 33.14 | -16.00 | 359.00 | 0.90 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Natera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Natera in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’601.72 | 3’083.26 | 3’561.29 | 4’058.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.88 | -0.22 | 0.53 | 2.67 |
| KGV | -126.26 | -1’082.43 | 447.91 | 89.01 |
| EBIT in Mio. | -293.54 | -84.43 | 45.30 | 315.00 |
| EBITDA in Mio. | -253.35 | -5.16 | 74.55 | 516.00 |
| Gewinn in Mio. | -261.71 | -49.37 | 83.91 | 393.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -225.74 | 36.28 | 115.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -265.09 | -50.30 | 83.05 | 400.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -267.12 | -38.29 | 139.02 | 584.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.86 | 0.21 | 0.67 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.88 | -0.22 | 0.53 | 2.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’651.98 | 2’019.14 | 2’393.76 | 2’895.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88.72 | -99.58 | -91.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 124.37 | 436.48 | 568.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8.22 | 15.26 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.28 | 2.38 | 3.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | -43.99 | 276.71 | 251.50 | 447.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.16 | 1.67 | 2.18 | |
| Buchwert/Aktie | 9.93 | 12.58 | 13.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -600.31 | -903.59 | -171.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 724.43 | 796.56 | 885.30 | 920.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 81.78 | 97.78 | 112.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’226.63 | 1’308.61 | 1’411.99 | 1’538.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’376.37 | 1’783.16 | 2’180.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’964.10 | 2’352.73 | 2’960.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Natera Inc Aktie Analysen
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