Natera Aktie 28447012 / US6323071042
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Natera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Natera Inc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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168.20 USD | 19.58 | 0.57 | 481.69 | +275.77% | +0% | -22.35% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "160.43" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
relative 4 Wochen Performance | -22.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -22.35. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 161.72. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.57 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
KGV | 481.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +275.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Natera Inc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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168.20 USD | 19.58 | -24.00 | 378.00 | 0.98 | 0.48 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%. | |
Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Natera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
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SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
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US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FAGRON BE0003874915 |
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NIPRO JP3673600007 |
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SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Natera in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 2’091.03 | 2’417.77 | 2’847.99 | 3’208.81 | 3’741.43 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
Gewinn/Aktie | -2.04 | -0.94 | 0.48 | 0.71 | 2.43 |
KGV | -82.20 | -178.82 | 353.22 | 237.80 | 69.06 |
EBIT in Mio. | -318.52 | -173.26 | 45.28 | 151.61 | 480.45 |
EBITDA in Mio. | -276.41 | -95.31 | 150.52 | 286.55 | 770.65 |
Gewinn in Mio. | -272.53 | -131.10 | 72.71 | 120.37 | 358.47 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -261.64 | -6.87 | 190.74 | 479.00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -273.99 | -133.17 | 86.04 | 130.02 | 317.77 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -281.58 | -140.48 | 56.60 | 92.35 | 373.70 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.98 | -0.36 | 1.55 | 2.64 | |
Gewinn/Aktie (reported) | -2.04 | -0.94 | 0.48 | 0.71 | 2.43 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’307.96 | 1’539.77 | 1’879.85 | 2’165.26 | 2’604.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -77.20 | -87.72 | -107.40 | -112.70 | -143.80 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 162.80 | 271.31 | 620.32 | 759.60 | 967.20 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 14.12 | 5.48 | 6.30 | 0.00 | 0.00 |
Cashflow/Aktie | 0.10 | 1.36 | 3.41 | ||
Free Cashflow in Mio. | -35.07 | 225.61 | 535.91 | 633.00 | |
Free Cashflow/Aktie | 0.34 | 1.21 | 3.29 | ||
Buchwert/Aktie | 9.47 | 11.29 | 14.56 | 17.74 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -941.05 | -1’174.36 | -1’701.87 | -2’593.00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 581.27 | 639.12 | 691.81 | 752.48 | 759.03 |
Kapitalausgaben in Mio. | 79.33 | 77.79 | 93.82 | 112.70 | 143.80 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’053.41 | 1’099.57 | 1’189.47 | 1’283.96 | 1’364.53 |
Eigenkapital in Mio. | 1’299.52 | 1’543.33 | 2’102.33 | 2’756.35 | 3’194.30 |
Bilanzsumme in Mio. | 1’816.97 | 2’053.76 | 2’570.87 | 3’316.65 | 3’794.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Natera Inc Aktie Analysen
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