The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
24.01
USD
-0.43
USD
-1.74 %
24.08.2026
BTT
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The Mosaic Co Aktie Analysen & Prognosen
The Mosaic Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03 USD | 7.76 | 2.02 | 14.18 | +25.05% | +3.61% | +8.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "23.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOSAIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Mosaic Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.03 USD | 7.76 | -15.00 | 339.00 | 0.81 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
The Mosaic Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
|
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS US92645B1035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHLAND US0441861046 |
|
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP. US81725T1007 |
Schätzungen zu The Mosaic in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’083.46 | 12’698.04 | 12’707.04 | 13’641.55 | 11’900.00 |
| Dividende | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.97 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 3.70 % | 3.75 % | 4.02 % | 1.35 % |
| Gewinn/Aktie | 0.61 | 1.55 | 1.97 | 2.87 | 2.82 |
| KGV | 39.63 | 15.52 | 12.22 | 8.38 | 8.52 |
| EBIT in Mio. | 394.99 | 908.16 | 1’160.48 | 1’409.01 | 1’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’571.34 | 2’101.40 | 2’299.50 | 2’595.85 | 2’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 155.47 | 449.64 | 586.61 | 900.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 155.47 | 449.64 | 586.61 | 900.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 195.57 | 652.53 | 928.85 | 1’167.50 | 1’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 225.13 | 782.21 | 763.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.61 | 1.55 | 1.97 | 2.87 | 2.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.96 | 1.08 | 1.61 | 3.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’044.91 | 1’614.23 | 1’668.16 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’182.68 | -1’259.50 | -1’300.00 | -1’000.00 | -1’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’158.04 | 1’667.68 | 1’919.46 | 2’483.00 | 2’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 246.93 | -355.52 | -236.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.88 | 4.82 | 5.38 | 8.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 195.33 | 367.32 | 607.11 | 891.99 | 1’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.11 | 1.39 | 2.53 | 3.04 | 3.06 |
| Buchwert/Aktie | 36.34 | 37.38 | 38.30 | 44.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’009.62 | 4’963.21 | 4’656.19 | 4’440.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’220.35 | 1’279.81 | 1’303.01 | 1’231.35 | 1’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 522.26 | 534.29 | 533.22 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’549.22 | 11’877.04 | 12’150.09 | 12’209.50 | 13’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’737.24 | 25’079.38 | 25’364.15 | 26’000.00 | 26’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Mosaic Co Aktie Analysen
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