Moncler Aktie 22988002 / IT0004965148
52.38
EUR
2.00
EUR
3.97 %
15.10.2025
BMN
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Moncler S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Moncler S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.22 EUR | 15.57 | 0.82 | 19.52 | +13.39% | +2.57% | -3.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "51.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONCLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.03% Aufschlag. | |
| KGV | 19.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moncler S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.22 EUR | 15.57 | 17.00 | 236.00 | 1.09 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Moncler S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| HERA IT0001250932 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Schätzungen zu Moncler in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’061.99 | 3’234.40 | 3’487.66 | 3’757.01 | 4’147.80 |
| Dividende | 1.18 | 1.25 | 1.36 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.39 % | 2.60 % | 2.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.19 | 2.35 | 2.58 | 2.65 | |
| KGV | 23.89 | 22.22 | 20.25 | 19.74 | |
| EBIT in Mio. | 873.84 | 931.39 | 1’016.73 | 1’105.70 | 1’285.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’204.97 | 1’268.53 | 1’374.31 | 1’500.59 | |
| Gewinn in Mio. | 593.87 | 637.16 | 698.25 | 756.84 | 921.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 595.37 | 641.40 | 726.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 842.45 | 903.70 | 993.29 | 986.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 843.77 | 909.96 | 1’010.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.19 | 2.36 | 2.60 | 2.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’413.44 | 2’553.82 | 2’755.27 | 2’937.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -210.67 | -204.67 | -224.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 876.36 | 932.68 | 1’008.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -552.00 | -547.00 | -602.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.01 | 3.21 | 3.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 616.03 | 682.02 | 732.10 | 758.00 | 856.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.04 | 2.28 | 2.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.22 | 16.48 | 17.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -860.23 | -1’093.99 | -1’360.34 | -756.18 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 236.94 | 210.30 | 215.70 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 702.50 | 750.00 | 1’369.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’816.05 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’989.25 | 6’325.25 | 6’716.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moncler S.p.A. Aktie Analysen
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