Megachips CorpShs Aktie 924388 / JP3920860008
30.40
EUR
-0.20
EUR
-0.65 %
23.05.2025
BMN
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Megachips CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Megachips CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.60 EUR | 0.6 | 0.19 | 34.69 | +3.71% | +2.85% | +11.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "4890" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.16% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4544.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.6 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MEGACHIPS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.19 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 34.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 98.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Megachips CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.60 EUR | 0.60 | -71.00 | 362.00 | 0.98 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Megachips CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEGACHIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGACHIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEGACHIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGACHIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Megachips CorpShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’265.13 | 51’537.60 | 52’069.59 |
| Dividende | 133.33 | 140.00 | 140.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 2.81 % | 2.81 % |
| Gewinn/Aktie | 227.76 | 188.09 | 201.51 |
| KGV | 21.84 | 26.45 | 24.69 |
| EBIT in Mio. | 3’499.41 | 4’689.33 | 5’270.31 |
| EBITDA in Mio. | 3’607.57 | 4’677.30 | 6’249.94 |
| Gewinn in Mio. | 3’969.80 | 3’270.18 | 3’527.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’876.00 | 4’899.24 | 5’385.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 297.43 | 202.43 | 255.20 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 6’349.29 | 6’604.05 | 6’674.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -23’935.57 | -24’359.58 | -23’536.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 110’677.20 | 111’414.14 | 113’094.67 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Megachips CorpShs Aktie Analysen
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