Megachips CorpShs Aktie 924388 / JP3920860008
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BMN
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Megachips CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Megachips CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 | 1.94 | 10.85 | +18.47% | +2.53% | -4.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "11340" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.81% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10959.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.99 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MEGACHIPS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.85 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +18.47% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 2 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 2 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Megachips CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 | 13.00 | 384.00 | 0.98 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.84%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Megachips CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEGACHIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGACHIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEGACHIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGACHIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CYIENT INE136B01020 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Megachips CorpShs in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’650.00 | 48’750.00 | 52’500.00 |
| Dividende | 260.00 | 260.00 | 260.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | 2.53 % | 2.53 % |
| Gewinn/Aktie | 2’375.90 | 1’072.05 | 1’087.50 |
| KGV | 4.32 | 9.58 | 9.44 |
| EBIT in Mio. | 2’350.00 | 3’050.00 | 3’550.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’608.00 | 3’519.00 | 4’031.00 |
| Gewinn in Mio. | 33’300.00 | 15’000.00 | 15’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’300.00 | 3’250.00 | 3’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 50’100.00 | 3’000.00 | 3’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’406.70 | 154.30 | 185.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’600.00 | 8’600.00 | 9’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 48’974.00 | -1’384.00 | -1’414.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -14’875.00 | 2’046.00 | 3’257.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’890.00 | -3’370.00 | -3’370.00 |
| Cashflow/Aktie | 2’471.70 | 225.20 | 257.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 34’099.00 | 662.00 | 1’843.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 20’453.20 | 21’265.30 | 22’092.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -25’502.00 | -22’795.00 | -21’268.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’000.00 | 1’000.00 | 1’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’900.00 | 6’000.00 | 6’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 61’874.00 | 60’505.00 | 59’535.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 458’227.00 | 457’980.00 | 457’463.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Megachips CorpShs Aktie Analysen
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