Megachips CorpShs Aktie 924388 / JP3920860008
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BMN
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Megachips CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Megachips CorpShs Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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0.64 | 0.52 | 18.98 | +7.31% | +2.61% | +7.05% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "5270" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
relative 4 Wochen Performance | +7.05% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.05. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4941.61. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.64 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MEGACHIPS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.52 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
KGV | 18.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +7.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.49% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Megachips CorpShs Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
0.64 | -54.00 | 393.00 | 1.03 | 0.55 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.93%. | |
Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Megachips CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEGACHIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGACHIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KUREHA JP3271600003 |
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TAIKISHA JP3441200007 |
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TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEGACHIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGACHIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
74SOFTWARE FR0011040500 |
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GLORY JP3274400005 |
|
TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Megachips CorpShs in JPY
2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 41’600.00 | 53’750.00 | 61’400.00 |
Dividende | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 1.93 % | 1.93 % |
Gewinn/Aktie | 233.45 | 192.00 | 229.85 |
KGV | 31.01 | 37.71 | 31.50 |
EBIT in Mio. | 2’600.00 | 4’350.00 | 5’300.00 |
EBITDA in Mio. | 3’000.00 | 5’564.00 | 6’514.00 |
Gewinn in Mio. | 3’800.00 | 3’000.00 | 3’600.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’550.00 | 4’400.00 | 5’350.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’400.00 | 5’100.00 | 6’000.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 224.00 | 232.20 | 265.40 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’100.00 | 10’700.00 | 11’900.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’666.00 | -1’651.00 | -1’638.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 12’619.00 | 1’637.00 | 3’775.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -12’390.00 | 1’232.00 | 365.00 |
Cashflow/Aktie | 273.80 | 289.60 | 326.00 |
Free Cashflow in Mio. | 10’952.00 | -14.00 | 2’137.00 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 7’244.90 | 7’296.95 | 7’386.80 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -19’393.00 | -17’269.00 | -17’296.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’100.00 | 1’100.00 | 1’100.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’900.00 | 6’000.00 | 6’300.00 |
Eigenkapital in Mio. | 50’995.00 | 52’385.00 | 54’276.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 141’665.00 | 149’379.00 | 155’262.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Megachips CorpShs Aktie Analysen
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