Megachips CorpShs Aktie 924388 / JP3920860008
47.60
EUR
-0.20
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-0.42 %
13.03.2026
BMN
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Megachips CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Megachips CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.91 | 0.27 | 36.34 | +7.74% | +2.2% | +6.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "8800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.13% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8596.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.91 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MEGACHIPS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.27 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 36.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Megachips CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.91 | -87.00 | 391.00 | 0.64 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.91%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Megachips CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEGACHIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGACHIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON LIGHT METAL HDG. JP3700200003 |
|
| PIGEON JP3801600002 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEGACHIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGACHIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMPT KYG0535Q1331 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
Schätzungen zu Megachips CorpShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’055.85 | 48’878.20 | 56’259.79 |
| Dividende | 195.00 | 195.00 | 195.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.23 % | 2.23 % |
| Gewinn/Aktie | 593.69 | 305.54 | 373.01 |
| KGV | 14.74 | 28.64 | 23.46 |
| EBIT in Mio. | 2’281.81 | 3’642.00 | 4’835.16 |
| EBITDA in Mio. | 3’706.52 | 4’898.77 | 6’200.31 |
| Gewinn in Mio. | 9’452.10 | 4’577.63 | 5’338.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’034.75 | 3’824.43 | 5’017.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’105.50 | 8’900.00 | 10’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 728.00 | 199.10 | 232.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’921.00 | 9’500.00 | 10’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 6’562.00 | -1’775.50 | -1’769.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’584.50 | 4’457.00 | 5’999.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’145.00 | -2’855.00 | -2’705.00 |
| Cashflow/Aktie | 537.07 | 227.91 | 271.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’146.50 | 2’681.50 | 4’230.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 8’621.52 | 8’909.60 | 9’309.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -26’134.79 | -25’373.29 | -25’037.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’500.00 | 1’500.00 | 1’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’306.50 | 5’700.00 | 6’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 98’223.73 | 101’132.71 | 104’889.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 202’132.00 | 207’023.00 | 213’662.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Megachips CorpShs Aktie Analysen
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