Mainfreight Aktie 491597 / NZMFTE0001S9
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BMN
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Mainfreight Limited MFTShs Aktie Analysen & Prognosen
Mainfreight Limited MFTShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.40 EUR | 3.85 | 1.07 | 16.69 | +15.26% | +2.58% | +0.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "60.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.43% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 0.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAINFREIGHT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.76% | |
| KGV | 16.69 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.26% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mainfreight Limited MFTShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.40 EUR | 3.85 | -39.00 | 168.00 | 0.85 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NZX50 PR | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mainfreight Limited MFTShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAINFREIGHT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAINFREIGHT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERIDIAN ENERGY NZMELE0002S7 |
|
| VECTOR NZVCTE0001S7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAINFREIGHT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAINFREIGHT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
| SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES SA15T1L22JH8 |
Schätzungen zu Mainfreight in NZD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’926.91 | 6’183.20 | 6’559.56 | 6’418.80 | 6’843.80 |
| Dividende | 1.76 | 1.85 | 1.97 | 2.67 | 3.10 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.09 | 3.37 | 3.67 | 3.82 | 4.14 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 493.35 | 532.30 | 575.73 | 585.40 | 632.60 |
| EBITDA in Mio. | 869.10 | 923.43 | 983.50 | 991.70 | 1’057.80 |
| Gewinn in Mio. | 311.44 | 339.13 | 370.00 | 384.20 | 416.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 312.06 | 338.38 | 367.19 | 384.20 | 416.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 435.48 | 474.02 | 517.08 | 533.70 | 578.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 437.13 | 476.77 | 515.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.05 | 3.31 | 3.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -182.65 | -187.95 | -299.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 630.58 | 661.85 | 705.28 | 558.70 | 602.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -337.75 | -294.85 | -304.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.88 | 7.30 | 7.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 381.05 | 427.79 | 258.43 | 315.90 | 353.10 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 21.89 | 23.59 | 25.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 155.99 | 26.73 | -20.54 | -498.60 | -561.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 195.48 | 158.60 | 280.98 | 242.80 | 248.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’284.94 | 2’454.94 | 2’648.81 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’587.47 | 4’792.37 | 5’058.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mainfreight Limited MFTShs Aktie Analysen
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