SATS Aktie 1080608 / SG1I52882764
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BMN
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SATS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
SATS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.25 | 1.12 | 14.07 | +13.99% | +1.78% | -6.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "3.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.83% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -6.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SATS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.72% | |
| KGV | 14.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SATS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.25 | 20.00 | 133.00 | 0.97 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.33%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SATS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND INDIA TRUST SG1V35936920 |
|
| FIRST RESOURCES SG1W35938974 |
|
| KEPPEL DC REIT SG1AF6000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| GTT FR0011726835 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
Schätzungen zu SATS in SGD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’140.90 | 6’432.15 | 6’727.00 | 6’884.00 | |
| Dividende | 0.06 | 0.07 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 1.86 % | 2.20 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.22 | |||
| KGV | 19.07 | 17.04 | 14.24 | ||
| EBIT in Mio. | 522.30 | 556.17 | 614.51 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’091.95 | 1’146.82 | 1’238.41 | 1’270.00 | 1’294.00 |
| Gewinn in Mio. | 295.49 | 330.79 | 382.35 | 425.00 | 434.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 292.32 | 327.20 | 377.69 | 425.00 | 434.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 424.55 | 474.84 | 547.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 445.33 | 495.39 | 582.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.24 | 0.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’478.33 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -210.98 | -206.28 | -196.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 777.22 | 795.95 | 897.26 | 826.00 | 843.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -532.60 | -591.48 | -700.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.58 | 0.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 530.57 | 543.67 | 600.97 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.37 | 0.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.90 | 2.06 | 2.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’077.31 | 2’810.35 | 2’504.72 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 256.09 | 257.36 | 266.08 | 180.00 | 180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 627.00 | 610.00 | 634.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’821.40 | 3’044.74 | 3’277.15 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’063.92 | 9’216.72 | 9’402.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SATS Ltd Aktie Analysen
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