SATS Aktie 1080608 / SG1I52882764
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BMN
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SATS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
SATS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.34 | 1.14 | 14.33 | +14.23% | +2.14% | +7.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "3.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.21% | versus STRAITSTIMES | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt 7.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.11.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SATS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.21% | |
| KGV | 14.33 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.23% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SATS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.34 | -23.00 | 160.00 | 0.63 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SATS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRASERS LOGIST.& COML. SG1CI9000006 |
|
| KEPPEL DC REIT SG1AF6000009 |
|
| MAPLETREE LOGIST.TRUST SG1S03926213 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMFORTDELGRO CORP SG1N31909426 |
|
| ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H' CNE1000004S4 |
|
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
Schätzungen zu SATS in SGD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’787.26 | 7’169.19 | 7’513.93 |
| Dividende | 0.07 | 0.09 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.75 % | 2.13 % | 2.86 % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.25 | 0.28 |
| KGV | 19.62 | 16.64 | 14.88 |
| EBIT in Mio. | 565.83 | 647.29 | 696.63 |
| EBITDA in Mio. | 1’193.88 | 1’299.59 | 1’383.58 |
| Gewinn in Mio. | 322.65 | 380.74 | 431.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 318.94 | 375.02 | 420.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 460.97 | 548.04 | 619.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 440.00 | 563.00 | 663.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.26 | 0.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 956.33 | 1’039.33 | 1’334.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -292.50 | -285.25 | -254.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 850.48 | 978.23 | 1’063.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -662.50 | -714.50 | -734.33 |
| Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 534.03 | 616.67 | 682.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.42 | |
| Buchwert/Aktie | 2.02 | 2.19 | 2.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’537.03 | 2’309.93 | 1’437.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 343.30 | 344.50 | 346.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 637.00 | 651.00 | 662.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’034.07 | 3’295.95 | 3’562.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’459.46 | 9’896.66 | 9’689.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SATS Ltd Aktie Analysen
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