SATS Aktie 1080608 / SG1I52882764
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BMN
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SATS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
SATS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.27 | 13.67 | +15.57% | +1.79% | -3.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "3.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.46% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -3.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SATS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.11% | |
| KGV | 13.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SATS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 51.00 | 174.00 | 0.94 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SATS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
|
| SUNTEC REAL ESTATE SG1Q52922370 |
|
| UOL GROUP SG1S83002349 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
|
| SIA ENGINEERING SG1I53882771 |
Schätzungen zu SATS in SGD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’059.22 | 6’319.72 | 6’755.53 |
| Dividende | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.84 % | 2.25 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.20 | 0.25 |
| KGV | 19.35 | 17.35 | 14.19 |
| EBIT in Mio. | 499.52 | 525.56 | 617.08 |
| EBITDA in Mio. | 1’056.15 | 1’109.23 | 1’224.14 |
| Gewinn in Mio. | 274.58 | 307.16 | 376.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 274.58 | 307.16 | 376.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 389.89 | 433.01 | 540.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 433.33 | 497.89 | 586.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.22 | 0.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’164.00 | 6’576.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -204.70 | -196.70 | -183.93 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 765.73 | 788.03 | 939.63 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -556.50 | -567.23 | -710.13 |
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.59 | 0.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 539.10 | 561.30 | 679.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.37 | 0.37 | 0.43 |
| Buchwert/Aktie | 1.89 | 2.04 | 2.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’305.94 | 3’055.28 | 2’771.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 272.45 | 280.56 | 293.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’807.72 | 3’016.91 | 3’237.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’014.00 | 9’136.00 | 9’282.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SATS Ltd Aktie Analysen
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