SATS Aktie 1080608 / SG1I52882764
2.02
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BMN
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SATS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
SATS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 EUR | 3.54 | 0.86 | 17.91 | +13.58% | +1.86% | +0.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "3.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.92% | versus STRAITSTIMES | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt 0.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SATS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.38% Aufschlag. | |
| KGV | 17.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SATS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 EUR | 3.54 | 62.00 | 194.00 | 0.87 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SATS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND ASCENDAS REIT SG1M77906915 |
|
| KEPPEL DC REIT SG1AF6000009 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| SIA ENGINEERING SG1I53882771 |
|
| WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003 |
Schätzungen zu SATS in SGD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’912.07 | 6’132.17 | 6’522.33 |
| Dividende | 0.06 | 0.07 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.41 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.19 | 0.25 |
| KGV | 17.48 | 15.53 | 12.06 |
| EBIT in Mio. | 475.39 | 498.42 | 583.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’030.68 | 1’069.53 | 1’182.10 |
| Gewinn in Mio. | 255.68 | 288.83 | 371.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 255.68 | 288.83 | 371.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 373.89 | 418.03 | 528.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 394.67 | 427.52 | 544.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.20 | 0.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’808.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -238.22 | -232.70 | -235.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 834.12 | 779.46 | 906.37 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -508.12 | -538.36 | -643.87 |
| Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.54 | 0.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 601.00 | 415.35 | 490.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.27 | 0.21 |
| Buchwert/Aktie | 1.87 | 1.99 | 2.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’477.04 | 2’279.93 | 688.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 317.20 | 326.96 | 383.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’779.30 | 2’965.42 | 3’178.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’081.25 | 9’166.00 | 9’139.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SATS Ltd Aktie Analysen
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