SATS Aktie 1080608 / SG1I52882764
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BMN
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SATS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
SATS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.46 | 1.03 | 16.65 | +15.18% | +1.88% | +15.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "3.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.31% | versus STRAITSTIMES | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt 15.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SATS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.2% | |
| KGV | 16.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SATS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.46 | -6.00 | 135.00 | 0.98 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.35%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SATS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRASERS LOGIST.& COML. SG1CI9000006 |
|
| OVERSEA-CHINESE BKG. SG1S04926220 |
|
| UNITED OVERSEAS BANK SG1M31001969 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAV IT0005176406 |
|
| ATLAS ARTERIA GROUP AU0000013559 |
|
| WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003 |
Schätzungen zu SATS in SGD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’596.61 | 6’957.68 | 7’502.17 |
| Dividende | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 2.04 % | 2.18 % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.24 | 0.26 |
| KGV | 18.74 | 16.65 | 15.11 |
| EBIT in Mio. | 549.88 | 599.30 | 662.32 |
| EBITDA in Mio. | 1’172.13 | 1’257.05 | 1’417.16 |
| Gewinn in Mio. | 317.04 | 356.48 | 439.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 315.31 | 354.61 | 392.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 451.49 | 506.24 | 619.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 460.90 | 511.77 | 671.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.24 | 0.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’414.43 | 1’425.77 | 2’829.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -262.98 | -255.20 | -197.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 839.52 | 924.44 | 1’061.03 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -666.90 | -635.10 | -784.50 |
| Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.69 | 0.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 519.35 | 623.45 | 703.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.42 | |
| Buchwert/Aktie | 2.02 | 2.19 | 2.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’476.64 | 2’099.51 | 958.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 328.75 | 331.21 | 333.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’030.97 | 3’275.34 | 3’516.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’210.33 | 9’398.45 | 9’463.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SATS Ltd Aktie Analysen
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