SATS Aktie 1080608 / SG1I52882764
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21:13:20
BMN
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SATS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
SATS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.28 | 1.02 | 18.47 | +17.12% | +1.81% | +6.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "4.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.65% | versus STRAITSTIMES | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt 6.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SATS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.16% | |
| KGV | 18.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SATS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.28 | -31.00 | 154.00 | 0.90 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SATS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OVERSEA-CHINESE BKG. SG1S04926220 |
|
| UNITED OVERSEAS BANK SG1M31001969 |
|
| MAPT.PAN AI.COML.TST. SG2D18969584 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABU DHABI PORTS CO. AEA004601018 |
|
| FLUGHAFEN WIEN AT00000VIE62 |
|
| WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003 |
Schätzungen zu SATS in SGD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’664.51 | 7’053.59 | 7’609.18 |
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.94 % | 2.43 % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.25 | 0.29 |
| KGV | 21.64 | 18.54 | 16.34 |
| EBIT in Mio. | 573.04 | 640.25 | 709.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’190.56 | 1’288.51 | 1’410.83 |
| Gewinn in Mio. | 326.87 | 381.18 | 435.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 324.90 | 379.08 | 431.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 472.52 | 549.25 | 629.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 472.47 | 570.09 | 657.94 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.26 | 0.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -269.23 | -274.45 | -248.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 845.62 | 938.78 | 1’097.27 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -666.90 | -638.60 | -796.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.69 | 0.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 514.55 | 609.50 | 692.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.42 | |
| Buchwert/Aktie | 2.02 | 2.20 | 2.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’480.24 | 2’102.80 | 964.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 333.42 | 345.59 | 363.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’036.46 | 3’296.16 | 3’574.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’217.33 | 9’420.83 | 9’531.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SATS Ltd Aktie Analysen
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