Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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Historisch |
Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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574.20 CHF | 48.66 | 0.88 | 25.04 | +21.17% | +0.95% | +0.91% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "569.8" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.91. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 555.76. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.88 | 1.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.9% Aufschlag. | |
KGV | 25.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +21.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.79% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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574.20 CHF | 48.66 | -80.00 | 193.00 | 0.68 | 0.41 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
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SWISSCOM CH0008742519 |
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VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
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NOF CORP. JP3753400005 |
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UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 7’583.13 | 8’377.55 | 9’347.63 | 10’393.01 | 11’602.21 |
Dividende | 4.91 | 5.62 | 6.80 | 8.50 | 7.99 |
Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.98 % | 1.18 % | 1.48 % | 1.39 % |
Gewinn/Aktie | 16.52 | 19.58 | 23.51 | 28.34 | 33.60 |
KGV | 34.80 | 29.36 | 24.45 | 20.29 | 17.11 |
EBIT in Mio. | 1’515.80 | 1’784.15 | 2’097.23 | 2’506.90 | 2’908.47 |
EBITDA in Mio. | 2’233.53 | 2’553.69 | 2’941.63 | 3’354.17 | 4’094.35 |
Gewinn in Mio. | 1’072.89 | 1’293.77 | 1’556.12 | 1’847.23 | 2’304.11 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’165.31 | 1’385.96 | 1’653.27 | 2’039.54 | 2’306.02 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’319.26 | 1’594.31 | 1’906.81 | 2’355.71 | 2’597.59 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’234.81 | 1’522.17 | 1’842.54 | 2’159.26 | 2’454.59 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 14.58 | 17.63 | 21.44 | 25.56 | 28.36 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’745.10 | 3’090.22 | 3’523.88 | 3’964.00 | 4’428.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’255.00 | -1’567.25 | -1’561.11 | -1’750.60 | -1’993.50 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’774.99 | 2’023.71 | 2’345.69 | 2’533.00 | 2’853.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -413.56 | -251.80 | -468.63 | -458.00 | -585.00 |
Cashflow/Aktie | 25.66 | 28.75 | 32.27 | 35.34 | 42.64 |
Free Cashflow in Mio. | 150.89 | 403.40 | 765.37 | 1’128.46 | 695.00 |
Free Cashflow/Aktie | -0.87 | 3.41 | 7.51 | 10.56 | |
Buchwert/Aktie | 139.68 | 154.69 | 170.56 | 179.04 | 201.95 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’485.76 | 3’278.04 | 3’040.09 | 3’039.96 | 2’329.86 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 140.25 | 150.00 | 159.50 | 205.00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 1’580.83 | 1’587.52 | 1’575.49 | 1’527.52 | 1’903.02 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’259.67 | 1’311.00 | 1’346.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 9’753.76 | 10’609.82 | 11’735.92 | 12’839.60 | 14’740.88 |
Bilanzsumme in Mio. | 20’380.89 | 21’560.65 | 23’012.00 | 24’796.00 | 26’761.00 |