Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
586.60
CHF
12.60
CHF
2.20 %
24.10.2025
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586.60 CHF | 47.51 | 0.89 | 24.05 | +20.42% | +0.96% | -0.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "568.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 536.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.22% Aufschlag. | |
| KGV | 24.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 586.60 CHF | 47.51 | -48.00 | 212.00 | 0.70 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED PETROCHEMICALS SA000A0LE310 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’577.41 | 8’339.32 | 9’303.76 | 11’661.13 | |
| Dividende | 4.96 | 5.70 | 6.88 | 8.50 | 7.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.97 % | 1.17 % | 1.45 % | 1.36 % |
| Gewinn/Aktie | 16.63 | 19.56 | 23.51 | 27.94 | 31.88 |
| KGV | 35.24 | 29.96 | 24.93 | 20.98 | 18.39 |
| EBIT in Mio. | 1’512.56 | 1’768.42 | 2’085.44 | 2’468.46 | 2’750.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’239.42 | 2’550.12 | 2’938.68 | 3’372.60 | 3’801.23 |
| Gewinn in Mio. | 1’067.84 | 1’277.57 | 1’543.74 | 1’799.57 | 1’976.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’165.32 | 1’377.85 | 1’643.58 | 2’020.76 | 2’143.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’333.57 | 1’594.38 | 1’925.21 | 2’364.71 | 2’584.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’248.77 | 1’531.87 | 1’859.99 | 2’175.26 | 2’441.54 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.67 | 17.76 | 21.56 | 25.66 | 28.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’759.84 | 3’087.24 | 3’529.97 | 3’971.50 | 4’457.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’487.84 | -1’537.46 | -1’528.29 | -1’716.25 | -1’898.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’802.39 | 2’049.03 | 2’365.43 | 2’526.50 | 2’816.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -414.42 | -258.92 | -482.88 | -480.75 | -571.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.81 | 28.81 | 32.35 | 35.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 118.59 | 411.74 | 754.77 | 1’136.79 | 695.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.90 | 3.48 | 7.53 | 10.56 | |
| Buchwert/Aktie | 139.83 | 154.74 | 170.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’601.38 | 3’357.75 | 3’098.46 | 3’245.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 140.25 | 149.00 | 158.50 | 200.00 | 224.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’574.35 | 1’579.41 | 1’574.68 | 1’479.71 | 1’826.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’259.74 | 1’310.94 | 1’345.85 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’761.54 | 10’594.86 | 11’694.80 | 12’635.25 | 14’278.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’373.74 | 21’541.24 | 22’987.51 | 24’718.50 | 25’652.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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