Lasertec Aktie 784480 / JP3979200007
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1.25 %
18.07.2025
TOKIO
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Lasertec Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lasertec Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.38 | 0.58 | 22.15 | +11.29% | +1.47% | +26.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "19070" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.94% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 26.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16403.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LASERTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.58 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 22.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lasertec Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.38 | 174.00 | 296.00 | 1.86 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.74% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lasertec Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLORY JP3274400005 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Lasertec in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 241’937.87 | 235’318.58 | 252’041.14 | 301’000.00 | 335’000.00 |
| Dividende | 297.27 | 290.37 | 308.90 | 374.00 | 421.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 1.66 % | 1.77 % | 2.14 % | 2.41 % |
| Gewinn/Aktie | 864.34 | 820.00 | 863.86 | 1’069.05 | 1’204.60 |
| KGV | 20.22 | 21.31 | 20.23 | 16.35 | 14.51 |
| EBIT in Mio. | 109’904.49 | 102’742.26 | 108’589.67 | 133’000.00 | 150’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 117’115.61 | 106’609.64 | 111’276.65 | 132’000.00 | 141’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 77’959.08 | 74’126.04 | 78’075.63 | 96’400.00 | 108’650.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 88’558.94 | 90’004.85 | 81’978.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 108’960.56 | 103’045.10 | 108’872.96 | 133’000.00 | 150’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 108’597.44 | 100’632.22 | 115’179.56 | 133’000.00 | 150’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 852.13 | 814.10 | 880.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 137’752.86 | 131’636.83 | 145’485.83 | 169’884.50 | 190’201.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’966.67 | -5’033.33 | -5’100.00 | -3’550.00 | -3’550.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52’659.17 | 84’412.67 | 73’743.50 | 88’484.50 | 93’034.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’502.67 | -27’951.83 | -26’500.33 | -32’627.50 | -34’798.50 |
| Cashflow/Aktie | 738.94 | 848.86 | 854.67 | 1’086.60 | 1’158.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 47’143.80 | 84’325.40 | 72’256.60 | 84’934.50 | 89’484.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 464.37 | 792.77 | 794.33 | 946.60 | 978.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’224.66 | 2’730.61 | 3’295.19 | 4’117.90 | 4’913.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -65’169.37 | -115’545.10 | -150’699.18 | -207’005.00 | -263’077.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’000.00 | 14’077.00 | 15’645.50 | 21’000.00 | 24’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’900.00 | 5’050.00 | 5’100.00 | 3’500.00 | 3’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’429.71 | 26’725.67 | 29’385.83 | 36’884.50 | 40’201.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 203’506.99 | 249’570.45 | 301’085.77 | 371’374.00 | 443’125.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 315’359.17 | 363’958.33 | 427’418.00 | 512’140.00 | 594’641.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lasertec Corp Aktie Analysen
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