Lasertec Aktie 784480 / JP3979200007
26’330.00
JPY
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-2.19 %
19.11.2025
TOKIO
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Lasertec Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lasertec Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.66 | 0.58 | 28.39 | +15.29% | +1.22% | +28.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "21890" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +28.83% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 28.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23179.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LASERTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.58 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 28.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lasertec Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.66 | 47.00 | 335.00 | 1.64 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lasertec Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| TAISEI JP3443600006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Lasertec in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 208’686.48 | 238’941.44 | 258’370.00 | 284’000.00 | 323’000.00 |
| Dividende | 318.25 | 331.31 | 349.13 | 371.00 | 434.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.26 % | 1.33 % | 1.41 % | 1.65 % |
| Gewinn/Aktie | 763.08 | 874.30 | 957.68 | 1’060.50 | 1’240.40 |
| KGV | 34.50 | 30.12 | 27.49 | 24.83 | 21.23 |
| EBIT in Mio. | 95’375.60 | 108’759.47 | 119’440.00 | 130’000.00 | 152’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 103’515.66 | 115’069.66 | 123’200.00 | 134’000.00 | 156’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 68’675.94 | 78’646.31 | 86’029.32 | 94’900.00 | 111’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 82’383.53 | 99’119.05 | 89’147.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 97’119.25 | 109’101.67 | 119’587.80 | 130’000.00 | 152’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 95’697.25 | 106’722.25 | 122’822.25 | 130’000.00 | 152’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 793.71 | 887.69 | 977.69 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 121’765.20 | 141’067.00 | 155’040.75 | 157’367.00 | 180’377.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’840.00 | -4’080.00 | -3’875.00 | -2’000.00 | -2’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 83’138.20 | 61’979.60 | 77’115.25 | 82’438.00 | 82’055.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35’267.80 | -30’563.00 | -30’564.50 | -30’783.00 | -34’988.00 |
| Cashflow/Aktie | 866.26 | 715.11 | 966.40 | 1’105.20 | 1’285.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 86’404.75 | 65’465.50 | 74’240.25 | 80’438.00 | 80’055.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 862.97 | 572.13 | 859.30 | 898.90 | 894.60 |
| Buchwert/Aktie | 2’689.18 | 3’201.42 | 3’850.02 | 4’683.50 | 5’533.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -134’988.30 | -164’640.51 | -231’999.55 | -293’595.00 | -338’662.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’426.00 | 15’490.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’457.14 | 4’457.14 | 4’483.33 | 3’100.00 | 2’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’580.40 | 25’879.00 | 30’565.75 | 27’367.00 | 28’377.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 242’678.32 | 292’456.94 | 354’103.02 | 419’103.00 | 495’115.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 353’734.60 | 410’779.60 | 485’274.75 | 556’010.00 | 628’922.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lasertec Corp Aktie Analysen
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