Lasertec Aktie 784480 / JP3979200007
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Lasertec Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lasertec Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.99 | 0.67 | 33.72 | +21.78% | +0.89% | +18.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "21890" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.46% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 18.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31325.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LASERTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.85% Aufschlag. | |
| KGV | 33.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lasertec Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.99 | 30.00 | 334.00 | 1.86 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lasertec Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENGTONG OPTIC-ELEC.CTD. CNE000001FQ9 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Schätzungen zu Lasertec in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 256’985.25 | 281’869.30 | 286’000.00 | 325’000.00 | |
| Dividende | 318.97 | 358.79 | 374.00 | 437.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 0.93 % | 0.99 % | 1.03 % | 1.20 % |
| Gewinn/Aktie | 812.99 | 958.07 | 1’068.86 | 1’068.30 | 1’248.30 |
| KGV | 44.76 | 37.98 | 34.05 | 34.06 | 29.15 |
| EBIT in Mio. | 101’983.15 | 119’288.88 | 133’638.18 | 131’000.00 | 153’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 110’268.49 | 124’464.02 | 136’666.67 | 135’000.00 | 157’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 73’350.48 | 86’119.34 | 96’022.29 | 95’600.00 | 111’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 102’531.41 | 119’646.24 | 133’781.64 | 131’000.00 | 153’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 101’376.22 | 115’817.89 | 134’410.89 | 131’000.00 | 153’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 125’290.33 | 146’003.17 | 162’468.20 | 158’558.00 | 181’579.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’816.67 | -3’900.00 | -3’900.00 | -2’000.00 | -2’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 81’824.67 | 61’735.50 | 77’214.80 | 84’236.00 | 82’355.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36’342.33 | -30’750.83 | -31’300.00 | -31’320.00 | -35’257.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’113.00 | 1’293.00 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 83’635.20 | 74’114.80 | 82’236.00 | 80’355.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 762.67 | 543.27 | 863.00 | 919.00 | 898.00 |
| Buchwert/Aktie | 3’250.34 | 3’971.29 | 4’583.70 | 5’437.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -127’683.95 | -156’900.21 | -230’986.93 | -281’084.00 | -326’183.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’426.00 | 15’490.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’442.86 | 4’300.00 | 4’933.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’253.83 | 26’682.67 | 31’044.00 | 27’558.00 | 28’579.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 295’418.57 | 360’059.35 | 410’166.00 | 486’609.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 353’630.00 | 413’413.83 | 488’597.00 | 545’273.00 | 618’216.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lasertec Corp Aktie Analysen
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