Lasertec Aktie 784480 / JP3979200007
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-0.23%
02.05.2025
TOKIO
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Lasertec Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lasertec Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.14 | 0.71 | 15.18 | +8.52% | +2.21% | +0.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "13175" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.99% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13147.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LASERTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.39% Aufschlag. | |
| KGV | 15.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lasertec Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.14 | 168.00 | 327.00 | 1.73 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.68% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lasertec Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| ELECOM JP3168200008 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
Schätzungen zu Lasertec in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 245’288.50 | 243’854.47 | 261’884.44 | 275’000.00 | 288’000.00 |
| Dividende | 293.84 | 294.09 | 308.35 | 314.00 | 331.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.22 % | 2.33 % | 2.37 % | 2.50 % |
| Gewinn/Aktie | 873.79 | 845.13 | 881.90 | 897.00 | 946.00 |
| KGV | 15.14 | 15.65 | 15.00 | 14.75 | 13.99 |
| EBIT in Mio. | 110’011.34 | 105’577.73 | 110’707.01 | 112’400.00 | 118’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 117’244.36 | 107’424.60 | 112’427.05 | ||
| Gewinn in Mio. | 78’512.57 | 75’772.73 | 79’538.61 | 80’900.00 | 85’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95’206.06 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 109’603.95 | 105’871.82 | 110’982.29 | 112’400.00 | 118’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 109’339.57 | 101’827.14 | 115’588.00 | 112’400.00 | 118’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 834.54 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 136’607.67 | 133’614.83 | 155’940.00 | 151’400.00 | 159’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’520.00 | -4’960.00 | -5’850.00 | -5’100.00 | -5’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57’745.60 | 68’673.40 | 86’731.50 | 61’300.00 | 81’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’100.80 | -27’395.60 | -27’890.75 | -27’800.00 | -28’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 644.06 | 818.84 | 929.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 56’200.00 | 76’000.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 375.00 | 735.20 | 1’073.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’262.36 | 2’779.92 | 3’380.11 | 3’888.00 | 4’503.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -59’058.77 | -117’248.60 | -152’405.73 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’000.00 | 14’366.67 | 16’433.33 | 21’000.00 | 24’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’000.00 | 5’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’620.00 | 26’720.00 | 30’320.00 | 39’000.00 | 41’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 203’425.25 | 251’092.75 | 305’635.12 | 350’700.00 | 406’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 317’289.20 | 364’380.00 | 440’233.25 | 451’900.00 | 514’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lasertec Corp Aktie Analysen
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