KUSURI NO AOKI HOLDINGS Aktie 33114913 / JP3266190002
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KUSURI NO AOKI HOLDINGS Aktie Analysen & Prognosen
KUSURI NO AOKI HOLDINGS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 0.99 | 15.95 | +14.13% | +1.66% | -7.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "3866" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.02% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3946.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.11% | |
| KGV | 15.95 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.13% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KUSURI NO AOKI HOLDINGS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.40 | -195.00 | 514.00 | -0.15 | -0.08 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.14%. | |
| Beta | -0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
KUSURI NO AOKI HOLDINGS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION ES0126775008 |
|
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu KUSURI NO AOKI HOLDINGS in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 630’533.25 | 694’073.50 | 755’281.00 | 832’598.00 | 899’120.00 |
| Dividende | 64.00 | 69.07 | 74.58 | 88.00 | 96.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.80 % | 1.95 % | 2.30 % | 2.51 % |
| Gewinn/Aktie | 199.61 | 225.94 | 245.35 | 284.60 | 314.00 |
| KGV | 19.18 | 16.94 | 15.60 | 13.45 | 12.19 |
| EBIT in Mio. | 29’527.75 | 32’020.25 | 35’189.00 | 39’232.00 | 43’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 50’845.81 | 55’116.00 | 61’371.33 | 59’400.00 | 64’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 18’500.00 | 20’700.00 | 22’666.67 | 25’300.00 | 27’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’333.33 | 21’300.00 | 22’550.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’700.00 | 31’400.00 | 34’500.00 | 41’000.00 | 45’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’566.67 | 30’000.00 | 32’533.33 | 35’600.00 | 39’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 196.65 | 224.65 | 239.58 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 215’248.00 | 232’446.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42’500.00 | -42’500.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42’152.33 | 44’389.67 | 47’541.00 | 52’900.00 | 56’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’472.00 | -10’800.00 | -11’500.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 459.87 | 512.10 | 549.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’392.00 | 1’179.50 | 3’457.00 | 10’400.00 | 14’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 55.90 | 48.50 | 82.30 | 116.70 | 157.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’558.68 | 1’704.97 | 1’866.84 | 2’020.10 | 2’238.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 106’195.33 | 113’912.33 | 115’381.00 | 106’900.00 | 101’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 176’016.00 | 189’346.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 142’956.33 | 155’822.00 | 170’019.67 | 175’200.00 | 194’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 432’149.33 | 460’534.00 | 489’431.33 | 497’300.00 | 528’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KUSURI NO AOKI HOLDINGS Aktie Analysen
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