Kodiak Gas Services Aktie 127929800 / US50012A1088
60.21
USD
-2.65
USD
-4.22 %
18:12:50
BTT
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Kodiak Gas Services Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Kodiak Gas Services Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.21 USD | 6.61 | 1.4 | 18.3 | +22.45% | +3.19% | -8.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "67.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KODIAK GAS SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.75% | |
| KGV | 18.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kodiak Gas Services Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.21 USD | 6.61 | -114.00 | 365.00 | 0.33 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kodiak Gas Services Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KODIAK GAS SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KODIAK GAS SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENOVA INTERNATIONAL US29357K1034 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KODIAK GAS SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KODIAK GAS SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Schätzungen zu Kodiak Gas Services in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’529.16 | 1’777.03 | 2’055.62 | 2’426.70 | 2’852.55 |
| Dividende | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.49 | 2.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.17 % | 3.33 % | 3.50 % | 3.95 % | 4.16 % |
| Gewinn/Aktie | 2.13 | 2.98 | 3.97 | 5.56 | 7.14 |
| KGV | 29.66 | 21.12 | 15.87 | 11.33 | 8.83 |
| EBIT in Mio. | 501.48 | 611.59 | 755.81 | 932.19 | 1’124.40 |
| EBITDA in Mio. | 846.85 | 1’002.70 | 1’188.50 | 1’422.07 | 1’726.85 |
| Gewinn in Mio. | 191.60 | 305.37 | 410.69 | 570.08 | 769.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 238.26 | 313.58 | 417.98 | 708.00 | 980.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 263.44 | 390.59 | 523.43 | 775.39 | 1’163.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 318.69 | 381.32 | 460.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.59 | 3.12 | 4.07 | 5.81 | 7.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.13 | 2.98 | 3.97 | 5.56 | 7.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 975.36 | 1’135.95 | 1’320.60 | 1’506.50 | 1’685.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’310.28 | -931.94 | -1’008.34 | -1’874.00 | -1’969.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 514.72 | 766.28 | 910.22 | 1’131.50 | 1’360.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’276.73 | 406.71 | 335.11 | 1’460.00 | 695.50 |
| Cashflow/Aktie | 6.01 | 7.23 | 8.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -183.46 | -182.60 | -48.08 | -118.04 | -37.70 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.45 | -2.47 | -1.05 | 0.41 | 1.68 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’864.04 | 3’299.51 | 3’596.33 | 3’667.74 | 4’044.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 827.21 | 939.89 | 985.72 | 1’254.76 | 1’578.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 168.41 | 174.27 | 180.01 | 178.80 | 186.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’195.97 | 2’308.93 | 2’499.14 | 2’940.05 | 3’476.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’739.15 | 6’401.33 | 7’026.57 | 8’125.33 | 9’026.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kodiak Gas Services Inc Registered Shs Aktie Analysen
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