Keyera Aktie 12218511 / CA4932711001
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BMN
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Keyera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.75 CAD | 10.61 | 1.69 | 15.2 | +21.22% | +4.46% | -7.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "54.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.38% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -7.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.75 CAD | 10.61 | -124.00 | 350.00 | -0.19 | -0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | -0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.10 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Keyera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| QUEBECOR INC. CA7481932084 |
|
| TELUS CA87971M1032 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| DCC ENERGY IE0002424939 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
Schätzungen zu Keyera in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’856.28 | 10’533.83 | 11’156.81 | 10’913.50 | 11’160.00 |
| Dividende | 2.21 | 2.30 | 2.38 | 2.42 | 2.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.28 % | 4.45 % | 4.59 % | 4.68 % | 4.83 % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 2.99 | 3.41 | 3.45 | 3.41 |
| KGV | 31.66 | 17.30 | 15.20 | 15.00 | 15.20 |
| EBIT in Mio. | 1’123.07 | 1’640.67 | 1’850.27 | 1’749.50 | 1’885.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’577.98 | 2’138.66 | 2’316.23 | 2’415.90 | 2’461.75 |
| Gewinn in Mio. | 412.43 | 848.56 | 970.52 | 1’013.00 | 1’000.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 258.00 | 850.01 | 989.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 504.60 | 1’112.29 | 1’273.86 | 1’314.33 | 1’323.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.63 | 2.99 | 3.41 | 3.45 | 3.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.45 | 3.55 | 4.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’788.50 | 2’372.50 | 2’534.50 | 2’645.00 | 2’703.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’591.25 | -905.50 | -450.00 | -350.00 | -350.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 856.75 | 1’638.63 | 1’737.57 | 1’813.50 | 1’896.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’166.25 | -1’118.75 | -1’057.00 | -971.00 | -693.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.10 | 5.35 | 5.80 | 5.29 | 5.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 86.84 | 735.66 | 1’248.67 | 1’340.11 | 1’220.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.20 | 3.65 | 4.51 | 4.12 | 4.26 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’903.96 | 7’784.10 | 7’049.50 | 6’402.00 | 5’953.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 990.83 | 897.70 | 489.98 | 498.27 | 524.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 164.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’344.80 | 5’498.80 | 5’731.50 | 5’966.00 | 6’041.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’001.00 | 18’611.40 | 18’809.00 | 19’131.33 | 19’690.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyera Corp. Aktie Analysen
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