Kalmar Aktie 135997120 / FI4000571054
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BMN
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Kalmar Oyj Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Kalmar Oyj Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.26 | 1.28 | 11.01 | +10.58% | +3.53% | -12.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "35.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KALMAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.78% | |
| KGV | 11.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kalmar Oyj Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.26 | -32.00 | 181.00 | 1.11 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kalmar Oyj Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KALMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KALMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KALMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KALMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Kalmar in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’710.25 | 1’818.97 | 1’924.31 | 2’006.81 |
| Dividende | 1.14 | 1.28 | 1.41 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.64 % | 4.01 % | 3.99 % |
| Gewinn/Aktie | 2.52 | 2.86 | 3.18 | 3.35 |
| KGV | 13.93 | 12.28 | 11.05 | 10.50 |
| EBIT in Mio. | 219.37 | 244.72 | 268.57 | 281.70 |
| EBITDA in Mio. | 275.77 | 302.42 | 327.26 | 342.14 |
| Gewinn in Mio. | 158.71 | 182.71 | 203.57 | 213.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 161.17 | 186.00 | 207.33 | 213.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 208.29 | 238.56 | 264.71 | 278.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 203.25 | 233.75 | 260.25 | 280.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.48 | 2.84 | 3.16 | 3.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 464.00 | 466.00 | 548.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48.00 | -48.00 | -48.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 217.14 | 231.29 | 257.14 | 296.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -74.20 | -84.00 | -99.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.50 | 3.46 | 3.82 | 4.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 145.00 | 166.14 | 184.29 | 198.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.32 | 1.79 | 2.49 | 2.98 |
| Buchwert/Aktie | 11.31 | 13.03 | 14.94 | 17.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9.80 | -73.08 | -170.77 | -306.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 44.00 | 46.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.12 | 53.57 | 54.85 | 56.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 728.29 | 837.71 | 958.29 | 1’096.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’734.33 | 1’853.50 | 2’001.00 | 2’202.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kalmar Oyj Registered Shs -B- Aktie Analysen
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