JD.com Aktie 23606196 / US47215P1066
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1.23
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3.76 %
18.07.2025
BTT
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JD.com Inc (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
JD.com Inc (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.00 EUR | 49.88 | 2.33 | 7.18 | +13.7% | +3.04% | -6.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "32.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JD.COM INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JD.com Inc (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.00 EUR | 49.88 | -32.00 | 433.00 | 1.00 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.11.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.33%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JD.com Inc (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JD.COM INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JD.COM INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu JD.com in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’292’684.51 | 1’373’453.88 | 1’458’829.06 | 1’541’641.46 |
| Dividende | 5.71 | 5.79 | 7.33 | 7.20 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 22.15 | 29.00 | 35.38 | |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 25’659.04 | 39’711.83 | 50’055.47 | 57’260.30 |
| EBITDA in Mio. | 39’786.91 | 54’052.44 | 64’829.71 | 71’329.64 |
| Gewinn in Mio. | 34’187.70 | 44’980.73 | 52’859.45 | 62’478.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’008.41 | 45’132.44 | 53’338.69 | 62’478.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’091.57 | 47’996.21 | 58’883.81 | 70’070.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34’510.92 | 47’118.80 | 57’911.33 | 70’070.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.11 | 27.88 | 36.11 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.39 | 24.92 | 30.17 | 37.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 203’663.74 | 219’902.66 | 237’547.61 | 243’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’472.59 | -28’427.95 | -27’702.39 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 63’385.38 | 60’245.74 | 76’201.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’577.88 | -9’233.32 | -10’057.86 | |
| Cashflow/Aktie | 44.46 | 40.54 | 54.03 | 56.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 39’669.15 | 34’326.19 | 52’384.67 | 68’902.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.71 | 31.37 | 33.75 | |
| Buchwert/Aktie | 176.66 | 192.52 | 214.57 | 273.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -125’107.75 | -141’620.69 | -171’681.49 | -268’865.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’119.94 | 19’918.06 | 20’664.17 | 22’400.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’914.44 | 17’214.70 | 18’199.12 | 17’523.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 120’754.81 | 121’568.28 | 139’047.71 | |
| Eigenkapital in Mio. | 276’226.32 | 303’673.06 | 337’517.66 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 735’710.46 | 785’077.48 | 846’489.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JD.com Inc (spons. ADRs) Aktie Analysen
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