Japan Petroleum Exploration Aktie 1713693 / JP3421100003
10.00
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11:44:35
BMN
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Japan Petroleum Exploration Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Japan Petroleum Exploration Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 EUR | 3.05 | 0.94 | 8.22 | +4.61% | +3.08% | -0.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "1921" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.02% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1817.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JAPAN PETROLEUM EXP. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.92% | |
| KGV | 8.22 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +4.61% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Japan Petroleum Exploration Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 EUR | 3.05 | -173.00 | 501.00 | 0.14 | 0.09 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.01%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Japan Petroleum Exploration Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JAPAN PETROLEUM EXP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN PETROLEUM EXP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JAPAN PETROLEUM EXP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN PETROLEUM EXP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
Schätzungen zu Japan Petroleum Exploration in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 373’900.00 | 407’320.00 | 393’300.00 | 454’800.00 | 448’200.00 |
| Dividende | 53.80 | 62.00 | 62.50 | 77.00 | 73.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.90 % | 3.34 % | 3.36 % | 4.14 % | 3.93 % |
| Gewinn/Aktie | 287.68 | 202.71 | 216.19 | 255.50 | 244.90 |
| KGV | 6.46 | 9.17 | 8.59 | 7.27 | 7.59 |
| EBIT in Mio. | 55’980.00 | 65’840.00 | 70’225.00 | 90’000.00 | 85’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 88’250.00 | 102’550.00 | 106’400.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 73’640.00 | 51’900.00 | 55’350.00 | 65’400.00 | 62’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 58’460.00 | 68’820.00 | 73’225.00 | 94’900.00 | 90’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 93’678.67 | 71’111.67 | 74’288.33 | 94’900.00 | 90’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 253.91 | 176.17 | 185.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 99’100.00 | 117’300.00 | 120’500.00 | 128’700.00 | 123’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -67’700.00 | -82’566.67 | -82’533.33 | -86’900.00 | -86’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 99’566.67 | 131’433.33 | 141’000.00 | 145’200.00 | 143’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 39’000.00 | -29’300.00 | -31’766.67 | -27’900.00 | -29’700.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 31’766.67 | 49’000.00 | 58’366.67 | 58’300.00 | 56’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 75.40 | 199.20 | 242.60 | 227.70 | 221.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’631.25 | 2’834.03 | 2’987.87 | 3’214.90 | 3’382.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -96’798.03 | -88’478.06 | -81’958.10 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 43’000.00 | 60’000.00 | 60’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36’100.00 | 36’300.00 | 36’500.00 | 36’700.00 | 36’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 709’933.33 | 750’566.67 | 791’400.00 | 856’400.00 | 899’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 933’166.67 | 962’833.33 | 996’166.67 | 1’091’300.00 | 1’124’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Japan Petroleum Exploration Co LtdShs Aktie Analysen
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