Janus Henderson Group Aktie 36168294 / JE00BYPZJM29
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01.08.2025
BTT
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Janus Henderson Group PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Janus Henderson Group PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.00 EUR | 6.57 | 1.39 | 8.98 | +8.62% | +3.87% | +9.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "36.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.24% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JANUS HENDERSON GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.27% | |
| KGV | 8.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Janus Henderson Group PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.00 EUR | 6.57 | 49.00 | 151.00 | 1.27 | 0.79 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Janus Henderson Group PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JANUS HENDERSON GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JANUS HENDERSON GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JANUS HENDERSON GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JANUS HENDERSON GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
Schätzungen zu Janus Henderson Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’475.52 | 2’680.64 | 2’801.61 |
| Dividende | 1.61 | 1.65 | 1.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 3.89 % | 3.69 % |
| Gewinn/Aktie | 3.62 | 3.97 | 4.35 |
| KGV | 11.70 | 10.65 | 9.72 |
| EBIT in Mio. | 704.62 | 773.67 | 845.83 |
| EBITDA in Mio. | 726.35 | 798.82 | 870.90 |
| Gewinn in Mio. | 530.84 | 578.79 | 626.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 530.84 | 578.79 | 626.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 741.66 | 800.10 | 874.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 783.31 | 818.27 | 937.78 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.25 | 3.68 | 4.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 4.33 | 3.55 | 3.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 17.54 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 30.94 | 33.05 | 35.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’476.83 | -1’857.37 | -2’109.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’340.68 | 1’418.85 | 1’511.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’004.03 | 4’620.50 | 4’761.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’521.50 | 6’578.00 | 6’644.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Janus Henderson Group PLC Registered Shs Aktie Analysen
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