CapitaLand Investment Aktie 110695956 / SGXE62145532
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SGD
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-1.84 %
14.11.2025
SIN
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CapitaLand Investment Limited Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
CapitaLand Investment Limited Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.54 | 1.07 | 18.28 | +15.05% | +4.48% | -2.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "2.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.6% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -2.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPITALAND INVESTMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.77% | |
| KGV | 18.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.48% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CapitaLand Investment Limited Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.54 | 1.00 | 212.00 | 0.77 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CapitaLand Investment Limited Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPITALAND INVESTMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPITALAND INVESTMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEPPEL CORPORATION SG1U68934629 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPITALAND INVESTMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPITALAND INVESTMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Schätzungen zu CapitaLand Investment in SGD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’106.82 | 2’219.00 | 2’339.95 | 2’586.05 |
| Dividende | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.68 % | 4.68 % | 4.86 % | 4.49 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| KGV | 20.93 | 19.02 | 17.25 | 16.54 |
| EBIT in Mio. | 702.41 | 756.39 | 855.45 | |
| EBITDA in Mio. | 1’236.73 | 1’324.49 | 1’388.65 | |
| Gewinn in Mio. | 676.36 | 752.60 | 819.98 | 1’002.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 645.88 | 694.18 | 761.94 | 823.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 932.55 | 1’028.77 | 1’132.52 | 1’620.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 857.74 | 910.61 | 964.08 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 899.25 | 950.50 | 963.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 247.84 | 136.86 | 177.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 254.94 | 326.16 | 361.63 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’039.57 | -678.60 | -741.50 | |
| Cashflow/Aktie | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 865.63 | 317.24 | 359.53 | 257.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.02 | 0.03 | |
| Buchwert/Aktie | 2.70 | 2.73 | 2.79 | 2.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’675.19 | 5’691.31 | 5’744.56 | 2’158.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 487.22 | 246.13 | 280.98 | 270.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 375.72 | 395.83 | 362.49 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’637.19 | 13’754.17 | 14’008.91 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’028.33 | 24’162.11 | 23’958.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CapitaLand Investment Limited Registered Shs Aktie Analysen
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