ITT Aktie 32543689 / US45073V1089
164.06
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-5.79
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-3.41 %
01.08.2025
BTT
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ITT Inc Aktie Analysen & Prognosen
ITT Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.00 EUR | 12.53 | 0.77 | 20.57 | +15.01% | +0.88% | +0.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "112.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 150.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.52% Aufschlag. | |
| KGV | 20.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITT Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 147.00 EUR | 12.53 | 49.00 | 125.00 | 1.39 | 0.85 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.25%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.85 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 85% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITT Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Schätzungen zu ITT in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’839.00 | 4’046.09 | 4’253.71 | 4’775.00 | 4’879.90 |
| Dividende | 1.36 | 1.41 | 1.39 | 1.40 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 0.86 % | 0.85 % | 0.85 % | 0.85 % |
| Gewinn/Aktie | 6.50 | 7.33 | 8.02 | 9.16 | 10.17 |
| KGV | 25.24 | 22.37 | 20.46 | 17.91 | 16.13 |
| EBIT in Mio. | 702.52 | 778.15 | 848.04 | 981.30 | 1’075.40 |
| EBITDA in Mio. | 842.75 | 914.73 | 990.42 | 1’164.40 | 1’228.50 |
| Gewinn in Mio. | 517.65 | 580.46 | 624.18 | 732.90 | 808.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 517.65 | 580.46 | 624.18 | 732.90 | 808.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 664.92 | 742.52 | 797.18 | 944.60 | 1’041.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.50 | 7.33 | 8.02 | 9.16 | 10.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.26 | 7.33 | 7.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’351.60 | 1’452.67 | 1’544.60 | 1’643.80 | 1’749.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -116.90 | -116.53 | -130.70 | -138.30 | -146.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 605.14 | 685.74 | 756.60 | 830.90 | 909.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -485.60 | -209.15 | -191.60 | -191.60 | -191.60 |
| Cashflow/Aktie | 8.07 | 9.10 | 9.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 487.79 | 560.51 | 629.45 | 692.80 | 763.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.58 | 6.65 | 7.96 | 8.82 | 9.60 |
| Buchwert/Aktie | 35.82 | 40.16 | 47.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 145.39 | -203.89 | -878.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 117.20 | 127.59 | 152.50 | 161.30 | 170.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 116.94 | 123.14 | 134.87 | 138.30 | 146.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 505.74 | 514.81 | 500.80 | 501.90 | 503.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’783.73 | 3’161.18 | 3’644.37 | 4’160.40 | 4’752.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’160.05 | 5’515.35 | 6’022.00 | 6’621.40 | 7’300.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITT Inc Aktie Analysen
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