ITT Aktie 32543689 / US45073V1089
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-1.06
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-0.71 %
23.05.2025
BTT
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ITT Inc Aktie Analysen & Prognosen
ITT Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.00 EUR | 12.07 | 0.79 | 21.37 | +15.89% | +0.92% | +6.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "112.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 136.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.43% Aufschlag. | |
| KGV | 21.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITT Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.00 EUR | 12.07 | 47.00 | 162.00 | 1.40 | 0.81 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.81 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITT Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Schätzungen zu ITT in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’781.29 | 3’956.58 | 4’120.59 | 4’385.85 |
| Dividende | 1.36 | 1.41 | 1.39 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 0.95 % | 0.94 % | 0.95 % |
| Gewinn/Aktie | 6.40 | 7.16 | 7.70 | 8.60 |
| KGV | 23.02 | 20.57 | 19.11 | 17.13 |
| EBIT in Mio. | 690.96 | 756.21 | 810.15 | 877.45 |
| EBITDA in Mio. | 829.78 | 889.15 | 943.35 | 1’023.15 |
| Gewinn in Mio. | 511.14 | 568.72 | 608.62 | 665.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 511.14 | 568.72 | 608.62 | 665.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 657.43 | 726.55 | 775.94 | 853.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.40 | 7.16 | 7.70 | 8.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.21 | 7.12 | 7.66 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’326.74 | 1’413.70 | 1’457.90 | 1’559.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -130.80 | -118.33 | -123.80 | -131.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 611.90 | 658.73 | 678.70 | 752.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -299.93 | -228.03 | -190.80 | -190.70 |
| Cashflow/Aktie | 8.14 | 9.09 | 9.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 483.48 | 538.98 | 581.90 | 636.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.50 | 6.27 | 7.47 | 8.30 |
| Buchwert/Aktie | 35.84 | 40.20 | 47.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 348.95 | 13.48 | -516.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 116.63 | 126.04 | 144.50 | 153.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 127.58 | 125.12 | 131.35 | 131.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 493.64 | 504.09 | 512.60 | 523.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’808.86 | 3’188.47 | 3’544.11 | 3’888.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’964.78 | 5’306.95 | 5’680.20 | 6’211.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITT Inc Aktie Analysen
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