ITT Aktie 32543689 / US45073V1089
180.90
USD
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-1.84 %
21:59:59
BTT
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ITT Inc Aktie Analysen & Prognosen
ITT Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.90 USD | 15.5 | 0.79 | 21.91 | +16.64% | +0.77% | +4.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "180.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 174.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.25% Aufschlag. | |
| KGV | 21.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITT Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 180.90 USD | 15.50 | 14.00 | 140.00 | 1.33 | 0.82 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.82 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITT Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
Schätzungen zu ITT in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’117.80 | 4’350.03 | 4’875.05 | 4’940.50 |
| Dividende | 1.41 | 1.39 | 1.40 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.76 % | 0.76 % | 0.76 % |
| Gewinn/Aktie | 7.42 | 8.12 | 9.68 | 10.37 |
| KGV | 24.84 | 22.71 | 19.04 | 17.77 |
| EBIT in Mio. | 798.61 | 877.39 | 1’030.65 | 1’085.20 |
| EBITDA in Mio. | 930.08 | 1’004.74 | 1’136.30 | 1’238.00 |
| Gewinn in Mio. | 592.00 | 647.63 | 739.10 | 815.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 592.00 | 647.63 | 739.10 | 815.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 758.94 | 830.06 | 953.50 | 1’051.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.42 | 8.12 | 9.68 | 10.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.34 | 7.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’493.83 | 1’590.90 | 1’661.60 | 1’768.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -117.33 | -132.35 | -140.40 | -148.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 679.36 | 762.15 | 819.00 | 899.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -197.88 | -160.15 | -190.40 | -190.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.22 | 10.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 566.84 | 651.53 | 730.80 | 750.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.19 | 8.17 | 9.29 | 9.54 |
| Buchwert/Aktie | 42.26 | 49.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -237.45 | -966.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 126.53 | 137.60 | 163.30 | 172.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 124.71 | 136.84 | 140.40 | 148.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 540.26 | 582.87 | 508.90 | 510.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’207.75 | 3’755.95 | 4’199.90 | 4’806.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’509.18 | 6’133.35 | 6’727.80 | 7’423.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITT Inc Aktie Analysen
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