Itron Aktie 941538 / US4657411066
98.50
USD
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11.11.2026
BTT
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Itron Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Itron Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.50 USD | 4.38 | 0.81 | 12.45 | +10.13% | +0% | +20.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "86.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.08% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 91.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ITRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.66% Aufschlag. | |
| KGV | 12.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itron Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.50 USD | 4.38 | 64.00 | 284.00 | 1.30 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Itron Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
|
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES US88224Q1076 |
|
| UNITED COMMUNITY BANKS US90984P3038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYOCERA JP3249600002 |
|
| EMERSON ELECTRIC US2910111044 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
Schätzungen zu Itron in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’377.48 | 2’517.55 | 2’654.13 | 2’880.00 | 3’100.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.77 | 6.95 | 7.83 | 9.18 | 10.25 |
| KGV | 14.55 | 14.18 | 12.57 | 10.73 | 9.61 |
| EBIT in Mio. | 329.95 | 367.82 | 413.19 | ||
| EBITDA in Mio. | 408.96 | 427.80 | 475.13 | 613.00 | 679.00 |
| Gewinn in Mio. | 294.68 | 304.24 | 340.10 | 430.00 | 490.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 302.47 | 309.69 | 359.33 | 430.00 | 490.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 335.82 | 369.16 | 415.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 334.37 | 366.04 | 398.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.77 | 6.95 | 7.83 | 9.18 | 10.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.57 | 6.29 | 7.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 965.16 | 1’014.82 | 1’077.94 | 1’205.00 | 1’295.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -532.85 | -36.17 | -42.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 358.73 | 367.11 | 415.95 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 77.40 | -6.67 | -10.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.85 | 7.92 | 9.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 295.75 | 300.07 | 348.45 | 465.00 | 530.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.24 | 7.80 | 8.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 40.59 | 47.81 | 55.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 691.50 | 426.25 | 33.50 | -539.00 | -1’069.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 207.39 | 232.51 | 247.80 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.23 | 34.50 | 41.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 409.44 | 419.99 | 478.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’787.62 | 2’079.75 | 2’508.70 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’181.60 | 4’506.70 | 4’919.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itron Inc. Aktie Analysen
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