Itron Aktie 941538 / US4657411066
131.35
USD
-2.95
USD
-2.20 %
17.10.2025
BTT
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Itron Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Itron Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.35 USD | 5.86 | 0.64 | 19.48 | +12.46% | +0% | +8.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "125.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.08% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 122.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.69% Aufschlag. | |
| KGV | 19.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itron Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.35 USD | 5.86 | -25.00 | 243.00 | 1.08 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itron Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| IDACORP US4511071064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| ISS DK0060542181 |
Schätzungen zu Itron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’379.39 | 2’511.26 | 2’676.80 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 6.04 | 6.29 | 6.93 | 9.53 |
| KGV | 21.73 | 20.86 | 18.96 | 13.78 |
| EBIT in Mio. | 312.69 | 346.62 | 403.39 | |
| EBITDA in Mio. | 360.49 | 396.16 | 448.01 | |
| Gewinn in Mio. | 274.41 | 287.13 | 332.73 | 457.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 276.33 | 287.92 | 335.16 | 457.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 336.96 | 370.06 | 432.83 | 605.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 336.21 | 366.07 | 418.29 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.04 | 6.29 | 6.93 | 9.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.66 | 6.05 | 6.84 | 9.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 877.80 | 929.56 | 1’018.25 | 1’208.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.50 | -32.73 | -41.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 354.31 | 340.84 | 401.24 | 628.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -92.05 | -231.67 | -10.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.44 | 7.35 | 9.41 | 12.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 313.50 | 283.82 | 336.63 | 435.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.57 | 6.14 | 7.63 | 9.22 |
| Buchwert/Aktie | 36.43 | 41.80 | 51.94 | 59.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -205.07 | -422.14 | -970.31 | -1’608.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 208.20 | 218.06 | 231.17 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 26.10 | 33.78 | 39.60 | 40.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 365.65 | 374.52 | 421.92 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’698.78 | 1’926.04 | 2’483.10 | 2’792.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’699.10 | 3’870.81 | 4’600.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itron Inc. Aktie Analysen
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