ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.59 | 0.9 | 22.27 | +16.32% | +3.73% | +1.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "433.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.06% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 411.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0% Aufschlag. | |
| KGV | 22.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.73% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.59 | -16.00 | 185.00 | 0.70 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STATE BANK OF INDIA INE062A01020 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 759’069.82 | 825’020.20 | 890’570.06 | ||
| Dividende | 15.20 | 16.61 | 17.31 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 4.16 % | 4.33 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.85 | 18.85 | 20.61 | 24.00 | |
| KGV | 23.71 | 21.19 | 19.38 | 16.65 | 17.42 |
| EBIT in Mio. | 249’503.39 | 280’620.67 | 307’408.29 | 187’284.00 | |
| EBITDA in Mio. | 265’191.71 | 296’916.73 | 325’199.65 | 402’323.00 | |
| Gewinn in Mio. | 210’749.12 | 235’660.78 | 257’280.20 | 301’859.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 210’536.60 | 235’617.32 | 257’913.50 | 301’859.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 280’645.81 | 313’848.91 | 343’726.47 | 407’895.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 279’513.54 | 315’981.26 | 350’044.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.89 | 18.86 | 20.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 402’678.83 | 455’734.99 | 495’841.81 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’323.08 | -14’460.21 | -10’197.04 | 5’358.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 215’779.48 | 233’112.56 | 258’155.24 | 277’173.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -187’466.20 | -203’832.15 | -204’261.39 | -257’193.00 | |
| Cashflow/Aktie | 17.90 | 19.03 | 21.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 190’208.72 | 206’924.83 | 231’376.72 | 258’110.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.55 | 15.77 | 17.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.31 | 59.93 | 63.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -195’446.73 | -210’833.56 | -219’129.34 | -493’368.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31’203.15 | 23’031.41 | 24’614.89 | 19’062.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 140’122.12 | 157’815.27 | 167’447.95 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 716’043.14 | 749’825.03 | 803’025.82 | 855’607.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 820’187.45 | 854’875.98 | 906’459.71 | 893’784.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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