ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
416.70
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1.95
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0.47 %
25.06.2025
BOM
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.46 | 0.91 | 21.79 | +16.18% | +3.73% | -4.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "433.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.82% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -4.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 430.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.52% | |
| KGV | 21.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.73% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.46 | -14.00 | 185.00 | 0.73 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.06.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS BANK INE238A01034 |
|
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| EASTERN TOBACCO EGS37091C013 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 767’081.47 | 835’366.93 | 911’723.02 | 1’073’266.00 | |
| Dividende | 15.62 | 17.01 | 18.57 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 4.10 % | 4.48 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.36 | 19.21 | 20.82 | 23.10 | 23.60 |
| KGV | 23.90 | 21.59 | 19.92 | 17.95 | 17.57 |
| EBIT in Mio. | 253’494.65 | 282’490.55 | 309’280.20 | 372’631.00 | |
| EBITDA in Mio. | 269’108.49 | 298’142.83 | 325’907.47 | 379’769.50 | 378’884.00 |
| Gewinn in Mio. | 215’178.73 | 238’280.60 | 259’373.04 | 289’608.50 | 295’067.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 215’146.68 | 238’320.31 | 259’355.02 | 301’383.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 287’339.56 | 318’328.29 | 346’614.04 | 407’252.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 286’742.71 | 318’443.58 | 353’451.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.31 | 19.22 | 21.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 436’810.21 | 480’078.00 | 523’440.75 | 627’904.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’118.32 | -17’127.37 | -13’007.17 | 4’409.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 217’421.32 | 231’152.00 | 255’053.60 | 276’568.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -179’002.52 | -203’978.86 | -227’875.43 | -256’789.00 | |
| Cashflow/Aktie | 17.59 | 19.52 | 20.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 191’850.17 | 206’833.91 | 228’855.67 | 255’743.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.55 | 15.92 | 18.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 58.04 | 60.80 | 62.76 | 86.00 | 93.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -201’534.29 | -224’559.25 | -309’670.35 | -488’581.50 | -546’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’718.45 | 20’825.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 149’331.67 | 165’165.33 | 177’770.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 725’373.94 | 761’277.46 | 770’142.80 | 857’082.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 827’139.21 | 864’813.42 | 847’195.75 | 895’260.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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