Isuzu Motors Aktie 762142 / JP3137200006
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BMN
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Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Isuzu Motors Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.65 | 2.31 | 6.61 | +10.66% | +4.6% | +0.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "2320" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.7% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2278.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISUZU MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.31 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.61 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.66% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Isuzu Motors Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.65 | -148.00 | 322.00 | 0.27 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Isuzu Motors Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
|
| BUCHER INDUSTRIES CH0002432174 |
Schätzungen zu Isuzu Motors in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’739’019.81 | 3’920’029.26 | 4’078’171.72 | 4’280’995.84 | 4’136’000.00 |
| Dividende | 96.69 | 111.63 | 124.60 | 134.00 | 172.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.41 % | 5.09 % | 5.68 % | 6.11 % | 7.85 % |
| Gewinn/Aktie | 241.62 | 277.29 | 324.15 | 344.00 | 429.70 |
| KGV | 9.07 | 7.91 | 6.76 | 6.37 | 5.10 |
| EBIT in Mio. | 253’477.30 | 281’057.93 | 312’606.23 | 321’910.60 | 334’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 359’994.37 | 393’302.23 | 426’466.12 | 447’517.38 | 439’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 163’239.70 | 181’533.56 | 203’353.89 | 213’831.42 | 222’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 166’898.87 | 184’793.48 | 205’515.74 | 212’694.27 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 273’283.99 | 301’869.48 | 335’970.99 | 349’439.22 | 369’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 282’652.22 | 312’402.32 | 339’494.85 | 349’439.22 | 369’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 245.62 | 284.03 | 332.86 | 309.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 730’480.11 | 717’850.85 | 726’490.91 | 841’800.00 | 869’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -166’513.00 | -167’418.33 | -172’777.24 | -142’600.00 | -147’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 251’018.43 | 296’869.69 | 319’193.43 | 303’160.00 | 346’988.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -49’780.84 | -67’158.34 | -65’345.16 | -115’270.00 | -197’796.00 |
| Cashflow/Aktie | 357.57 | 405.50 | 464.96 | 514.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 77’533.59 | 108’014.90 | 123’694.67 | 160’392.28 | 199’788.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 42.60 | 235.60 | 298.50 | 348.40 | 405.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’246.72 | 2’396.01 | 2’599.44 | 2’797.83 | 3’549.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 599’834.62 | 604’087.77 | 602’527.43 | 540’388.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 169’000.00 | 175’800.00 | 181’250.00 | 182’500.00 | 185’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 165’660.93 | 165’152.30 | 169’552.50 | 159’595.38 | 147’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 475’452.97 | 446’441.13 | 457’311.92 | 550’000.00 | 535’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’503’699.63 | 1’566’122.24 | 1’647’987.32 | 1’728’163.50 | 1’749’067.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’753’686.38 | 3’899’606.78 | 4’021’075.85 | 4’278’423.50 | 4’169’043.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen
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