Isuzu Motors Aktie 762142 / JP3137200006
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BMN
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Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Isuzu Motors Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.77 | 2.36 | 6.6 | +11.08% | +4.51% | -4.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "2177" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.2% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2335.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISUZU MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.6 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.08% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Isuzu Motors Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.77 | -151.00 | 311.00 | 0.25 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Isuzu Motors Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| TORO US8910921084 |
Schätzungen zu Isuzu Motors in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’737’356.82 | 3’920’011.13 | 4’084’702.80 | 4’280’995.84 | 4’136’000.00 |
| Dividende | 96.21 | 112.79 | 127.32 | 134.00 | 172.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.29 % | 5.03 % | 5.68 % | 5.98 % | 7.67 % |
| Gewinn/Aktie | 240.62 | 276.54 | 326.34 | 344.00 | 429.70 |
| KGV | 9.32 | 8.11 | 6.87 | 6.52 | 5.22 |
| EBIT in Mio. | 252’387.56 | 280’373.02 | 313’491.94 | 321’910.60 | 334’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 347’271.82 | 380’853.94 | 423’744.42 | 447’517.38 | 439’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 162’662.20 | 181’482.79 | 204’506.43 | 213’831.42 | 222’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 166’193.99 | 185’635.87 | 208’367.62 | 212’694.27 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 272’318.84 | 301’433.74 | 337’402.15 | 349’439.22 | 369’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 278’943.97 | 307’245.40 | 338’070.60 | 349’439.22 | 369’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 242.03 | 281.20 | 336.17 | 309.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 781’633.68 | 773’542.28 | 821’307.15 | 841’800.00 | 869’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -167’582.57 | -165’072.86 | -170’126.60 | -142’600.00 | -147’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 245’680.00 | 280’157.86 | 318’439.64 | 303’160.00 | 346’988.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -78’189.57 | -83’684.15 | -98’367.69 | -115’270.00 | -197’796.00 |
| Cashflow/Aktie | 358.90 | 407.41 | 471.14 | 514.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 78’112.30 | 115’076.90 | 148’244.00 | 160’392.28 | 199’788.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 75.95 | 197.80 | 249.30 | 348.40 | 405.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’243.80 | 2’411.85 | 2’629.28 | 2’797.83 | 3’549.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 585’947.82 | 595’336.98 | 522’550.71 | 540’388.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 169’000.00 | 176’200.00 | 181’000.00 | 182’500.00 | 185’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 165’660.93 | 161’402.30 | 165’858.44 | 159’595.38 | 147’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 491’673.98 | 470’806.69 | 490’508.51 | 550’000.00 | 535’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’530’449.23 | 1’594’658.24 | 1’667’201.74 | 1’728’163.50 | 1’749’067.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’724’366.69 | 3’870’534.70 | 4’013’097.06 | 4’278’423.50 | 4’169’043.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen
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