Isuzu Motors Aktie 762142 / JP3137200006
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BMN
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Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Isuzu Motors Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.40 EUR | 10.55 | 1.65 | 9.08 | +10.83% | +4.17% | +19.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "2318.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.14% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 19.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1939.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISUZU MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Isuzu Motors Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.40 EUR | 10.55 | -82.00 | 293.00 | 0.55 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Isuzu Motors Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
Schätzungen zu Isuzu Motors in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’393’479.16 | 3’603’674.80 | 3’771’352.85 | 3’905’436.05 |
| Dividende | 92.86 | 97.86 | 109.30 | 98.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.06 % | 4.28 % | 4.78 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 199.95 | 230.53 | 263.82 | 273.92 |
| KGV | 11.44 | 9.92 | 8.67 | 8.35 |
| EBIT in Mio. | 225’454.09 | 256’687.34 | 287’488.49 | 282’567.41 |
| EBITDA in Mio. | 313’784.23 | 347’875.88 | 387’173.39 | 419’891.55 |
| Gewinn in Mio. | 141’149.37 | 158’984.67 | 177’678.03 | 182’492.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 138’410.90 | 152’776.80 | 169’718.09 | 199’985.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 240’808.33 | 272’828.02 | 302’422.14 | 307’367.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 238’847.23 | 267’057.83 | 296’149.09 | 307’367.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 200.52 | 225.28 | 261.96 | 286.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 689’450.33 | 715’544.83 | 759’590.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -132’104.71 | -162’784.86 | -162’582.33 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 206’953.57 | 239’376.00 | 283’001.67 | 232’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -87’408.00 | -37’508.29 | -39’994.33 | -37’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 249.26 | 336.70 | 394.44 | 499.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 74’156.00 | 76’448.29 | 120’419.33 | 115’650.82 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.50 | 124.80 | 184.70 | |
| Buchwert/Aktie | 1’990.98 | 2’106.58 | 2’259.27 | 2’399.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 354’003.10 | 371’426.98 | 371’811.88 | 450’176.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 160’000.00 | 167’400.00 | 176’500.00 | 170’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 148’218.50 | 163’811.75 | 158’642.00 | 174’437.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 434’375.00 | 434’750.00 | 440’666.67 | 500’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’447’129.82 | 1’464’850.08 | 1’535’449.53 | 1’696’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’449’086.29 | 3’645’148.14 | 3’823’841.17 | 4’000’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen
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