Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
143.50
EUR
-6.20
EUR
-4.14 %
25.09.2026
BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02 | 0.61 | 10.29 | +5.32% | +0.95% | -6.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "170.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 163.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 47.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 47.68% Aufschlag. | |
| KGV | 10.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.02 | -117.00 | 261.00 | 0.59 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’521.58 | 4’625.13 | 4’795.18 | 4’722.83 | 4’612.95 |
| Dividende | 1.39 | 1.41 | 1.51 | 1.16 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 0.99 % | 1.05 % | 0.81 % | 0.75 % |
| Gewinn/Aktie | 14.60 | 13.97 | 13.84 | 13.85 | 14.78 |
| KGV | 9.83 | 10.27 | 10.37 | 10.36 | 9.71 |
| EBIT in Mio. | 1’627.01 | 1’548.54 | 1’527.33 | 1’604.65 | 1’550.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’890.91 | 1’786.82 | 1’787.16 | 1’927.09 | 1’984.10 |
| Gewinn in Mio. | 997.71 | 980.29 | 960.70 | 946.41 | 1’014.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’278.48 | 1’191.68 | 1’194.72 | 1’211.61 | 1’233.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’426.91 | 1’387.70 | 1’384.26 | 1’517.58 | 1’546.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’374.31 | 1’307.71 | 1’308.97 | 1’262.91 | 1’464.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.02 | 11.46 | 11.53 | 11.35 | 12.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’772.50 | 3’856.00 | 3’972.67 | 3’978.50 | 4’012.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’007.50 | -490.50 | -560.50 | -564.50 | -595.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’543.43 | 1’595.88 | 1’638.00 | 1’736.50 | 1’376.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -192.00 | -195.00 | -173.00 | -176.00 | -185.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.13 | 17.20 | 17.59 | 19.36 | 19.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’118.27 | 1’222.11 | 1’206.35 | 1’304.08 | 1’249.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.28 | 12.78 | 12.08 | 9.15 | 6.91 |
| Buchwert/Aktie | 61.34 | 72.23 | 83.29 | 93.21 | 105.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -999.83 | -1’822.05 | -2’634.82 | -3’781.74 | -4’548.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 861.67 | 923.00 | 980.00 | 991.00 | 1’005.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 291.33 | 227.15 | 252.99 | 240.18 | 377.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’255.67 | 1’337.67 | 1’423.00 | 1’441.00 | 1’473.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’092.59 | 5’997.35 | 6’915.81 | 7’749.00 | 8’773.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’515.90 | 8’391.53 | 9’291.45 | 10’262.93 | 10’372.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ipsen Aktie Analysen
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