Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
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BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.89 | 0.86 | 9.37 | +6.96% | +1.13% | +3.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "113.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.25% Aufschlag. | |
| KGV | 9.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.89 | -15.00 | 251.00 | 0.92 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARM.HDG.'A' CNE000001733 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’764.57 | 3’902.68 | 4’127.81 | 4’353.90 | 4’388.53 |
| Dividende | 1.40 | 1.43 | 1.50 | 1.72 | 2.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.15 % | 1.20 % | 1.38 % | 1.70 % |
| Gewinn/Aktie | 11.31 | 12.09 | 12.56 | 12.80 | |
| KGV | 10.92 | 11.04 | 10.33 | 9.94 | 9.75 |
| EBIT in Mio. | 1’244.31 | 1’206.39 | 1’272.67 | 1’370.43 | 1’379.13 |
| EBITDA in Mio. | 1’431.85 | 1’428.53 | 1’488.83 | 1’613.59 | 1’658.67 |
| Gewinn in Mio. | 722.56 | 726.15 | 790.25 | 792.01 | 853.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 951.22 | 945.23 | 1’013.72 | 1’091.29 | 1’118.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’083.12 | 1’081.68 | 1’168.49 | 1’359.06 | 1’301.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 953.08 | 967.98 | 1’058.63 | 1’048.24 | 953.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.42 | 8.46 | 9.21 | 9.00 | 8.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’184.28 | 3’261.88 | 3’401.86 | 3’600.00 | 3’636.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -249.55 | -424.65 | -329.70 | -301.57 | -365.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’061.60 | 1’166.40 | 1’216.62 | 1’344.90 | 1’375.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -158.58 | -160.43 | -141.48 | -158.70 | -282.60 |
| Cashflow/Aktie | 11.97 | 13.20 | 14.00 | 14.78 | 13.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 722.97 | 814.73 | 876.86 | 919.22 | 988.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.02 | 8.91 | 9.86 | 7.14 | 7.68 |
| Buchwert/Aktie | 57.69 | 66.21 | 75.36 | 85.41 | 81.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -804.16 | -1’428.27 | -2’166.13 | -2’872.04 | -3’628.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 743.60 | 784.00 | 816.88 | 861.27 | 871.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 214.61 | 230.32 | 225.77 | 206.45 | 280.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’215.67 | 1’276.00 | 1’331.33 | 1’434.50 | 1’461.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’607.42 | 5’225.97 | 5’894.62 | 6’822.52 | 6’839.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’791.32 | 7’475.44 | 8’233.62 | 9’046.80 | 8’902.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ipsen Aktie Analysen
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