Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
128.80
EUR
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1.18 %
15:43:33
BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.80 EUR | 11.84 | 0.88 | 9.3 | +7.06% | +1.13% | +7.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "113.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 115.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.1% Aufschlag. | |
| KGV | 9.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.80 EUR | 11.84 | -10.00 | 238.00 | 0.92 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’757.26 | 3’902.76 | 4’126.74 | 4’356.25 | 4’378.82 |
| Dividende | 1.39 | 1.42 | 1.49 | 1.72 | 2.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.11 % | 1.17 % | 1.35 % | 1.67 % |
| Gewinn/Aktie | 11.31 | 11.19 | 11.80 | 12.67 | 12.94 |
| KGV | 11.29 | 11.42 | 10.82 | 10.08 | 9.87 |
| EBIT in Mio. | 1’229.92 | 1’213.00 | 1’277.58 | 1’380.86 | 1’393.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’411.25 | 1’426.77 | 1’485.76 | 1’623.09 | 1’676.67 |
| Gewinn in Mio. | 712.67 | 729.93 | 791.48 | 808.67 | 865.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 940.09 | 934.47 | 997.72 | 1’092.23 | 1’117.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’080.69 | 1’098.08 | 1’183.24 | 1’372.65 | 1’352.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 928.86 | 963.78 | 1’051.91 | 1’064.49 | 1’031.45 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.09 | 8.32 | 8.99 | 8.65 | 8.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’151.25 | 3’242.90 | 3’402.15 | 3’610.33 | 3’633.63 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -253.40 | -346.00 | -345.18 | -302.68 | -349.37 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’029.94 | 1’152.34 | 1’208.39 | 1’326.68 | 1’359.57 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -163.18 | -165.46 | -151.10 | -71.78 | -124.40 |
| Cashflow/Aktie | 11.81 | 13.22 | 13.97 | 14.85 | 13.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 706.47 | 798.19 | 859.99 | 922.88 | 1’006.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.61 | 8.82 | 9.76 | 7.14 | 7.96 |
| Buchwert/Aktie | 57.48 | 65.93 | 75.08 | 84.31 | 80.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -787.28 | -1’438.53 | -2’166.25 | -2’929.54 | -3’715.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 734.28 | 768.20 | 806.10 | 848.70 | 855.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 206.01 | 220.75 | 217.79 | 198.21 | 251.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’223.67 | 1’265.67 | 1’331.33 | 1’447.00 | 1’473.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’658.58 | 5’230.69 | 5’901.43 | 6’800.64 | 7’067.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’791.40 | 7’449.43 | 8’189.70 | 8’958.60 | 9’056.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ipsen Aktie Analysen
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