Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
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15:44:06
BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.10 EUR | 9.65 | 1.11 | 7.87 | +7.35% | +1.36% | -1.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "108.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.73% | |
| KGV | 7.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.10 EUR | 9.65 | -13.00 | 268.00 | 0.65 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’702.54 | 3’905.46 | 4’176.71 | 4’379.38 | 4’329.00 |
| Dividende | 1.39 | 1.46 | 1.62 | 1.96 | 3.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.41 % | 1.56 % | 1.89 % | 2.92 % |
| Gewinn/Aktie | 10.32 | 11.05 | 12.07 | 12.75 | 13.63 |
| KGV | 10.04 | 9.38 | 8.59 | 8.13 | 7.60 |
| EBIT in Mio. | 1’094.14 | 1’163.46 | 1’286.41 | 1’414.74 | 1’388.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’262.34 | 1’346.12 | 1’440.92 | 1’581.07 | 1’573.00 |
| Gewinn in Mio. | 692.66 | 749.30 | 825.91 | 790.53 | 908.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 846.66 | 905.74 | 1’009.28 | 1’098.76 | 1’080.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’037.84 | 1’109.18 | 1’212.40 | 1’327.79 | 1’295.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 939.78 | 1’004.91 | 1’086.01 | 1’075.20 | 1’244.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.22 | 8.91 | 9.84 | 10.06 | 11.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’087.57 | 3’196.73 | 3’379.73 | 3’566.00 | 3’631.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -299.50 | -347.00 | -475.20 | -408.00 | -421.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 951.22 | 1’052.78 | 1’158.83 | 1’217.50 | 1’272.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -79.90 | -78.83 | -44.70 | -14.50 | -28.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.18 | 13.05 | 14.43 | 14.69 | 15.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 665.34 | 711.44 | 772.69 | 806.76 | 751.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.67 | 8.57 | 9.52 | 8.34 | 9.01 |
| Buchwert/Aktie | 59.56 | 68.07 | 77.36 | 77.60 | 85.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -680.69 | -1’332.83 | -2’048.74 | -2’523.86 | -2’450.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 720.15 | 750.53 | 796.50 | 821.67 | 828.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 174.03 | 184.93 | 195.40 | 142.71 | 194.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’240.00 | 1’290.00 | 1’359.00 | 1’417.00 | 1’480.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’652.71 | 5’250.38 | 6’293.02 | 6’777.50 | 7’517.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’876.57 | 7’410.30 | 8’058.80 | 9’033.00 | 9’737.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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