Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
149.30
EUR
-3.40
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-2.23 %
19:13:36
BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.30 EUR | 15.04 | 0.72 | 11.02 | +7% | +0.9% | +4.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "139.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 146.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.55% Aufschlag. | |
| KGV | 11.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 149.30 EUR | 15.04 | -30.00 | 197.00 | 0.99 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EIFFAGE FR0000130452 |
|
| GTT FR0011726835 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’127.96 | 4’348.38 | 4’630.15 | 4’638.73 | 4’770.70 |
| Dividende | 1.30 | 1.33 | 1.46 | 0.85 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.87 % | 0.96 % | 0.56 % | 0.59 % |
| Gewinn/Aktie | 12.25 | 12.69 | 13.15 | 14.86 | 15.45 |
| KGV | 12.47 | 12.03 | 11.61 | 10.28 | 9.88 |
| EBIT in Mio. | 1’358.38 | 1’406.13 | 1’491.91 | 1’579.50 | 1’569.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’596.15 | 1’655.79 | 1’750.62 | 2’050.83 | 2’056.15 |
| Gewinn in Mio. | 849.10 | 889.03 | 946.67 | 1’058.06 | 1’056.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’099.26 | 1’137.58 | 1’206.78 | 1’286.99 | 1’289.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’230.61 | 1’282.04 | 1’390.36 | 1’593.80 | 1’596.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’128.10 | 1’169.92 | 1’222.22 | 1’357.84 | 1’399.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.20 | 10.67 | 11.37 | 11.48 | 12.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’468.33 | 3’639.67 | 3’897.00 | 3’945.00 | 3’976.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -511.50 | -527.00 | -537.00 | -536.00 | -402.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’259.40 | 1’321.06 | 1’546.67 | 1’676.00 | 1’406.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -192.00 | -195.00 | -173.00 | -176.00 | -185.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.82 | 15.87 | 17.67 | 19.86 | 20.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’010.37 | 1’079.39 | 1’249.72 | 1’381.50 | 976.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.94 | 12.08 | 13.39 | 12.07 | 11.81 |
| Buchwert/Aktie | 62.53 | 72.59 | 83.57 | 96.94 | 110.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’405.04 | -2’242.12 | -3’249.50 | -4’191.95 | -5’205.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 835.00 | 899.50 | 952.00 | 968.50 | 981.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 198.89 | 188.36 | 174.58 | 150.51 | 151.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’227.00 | 1’302.50 | 1’382.00 | 1’413.50 | 1’442.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’902.47 | 5’651.92 | 6’943.74 | 8’055.18 | 9’156.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’675.33 | 8’578.33 | 9’701.50 | 10’775.50 | 11’327.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ipsen Aktie Analysen
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