Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
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23.12.2025
BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.64 | 0.86 | 9.13 | +6.65% | +1.17% | -10.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "113.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 123.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.06% Aufschlag. | |
| KGV | 9.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.64 | -10.00 | 225.00 | 0.91 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’764.59 | 3’902.65 | 4’127.82 | 4’353.90 | 4’388.53 |
| Dividende | 1.40 | 1.43 | 1.50 | 1.72 | 2.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.19 % | 1.25 % | 1.44 % | 1.77 % |
| Gewinn/Aktie | 11.63 | 11.31 | 12.09 | 12.56 | 12.80 |
| KGV | 10.31 | 10.61 | 9.92 | 9.55 | 9.37 |
| EBIT in Mio. | 1’370.43 | 1’379.13 | |||
| EBITDA in Mio. | 1’431.87 | 1’428.51 | 1’488.84 | 1’613.59 | 1’658.67 |
| Gewinn in Mio. | 722.56 | 726.15 | 790.25 | 792.01 | 853.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 956.11 | 948.08 | 1’014.03 | 1’077.39 | 1’076.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’083.17 | 1’081.69 | 1’168.53 | 1’359.06 | 1’301.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 953.08 | 967.98 | 1’058.63 | 1’048.24 | 953.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.42 | 8.46 | 9.21 | 9.00 | 8.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’184.32 | 3’261.97 | 3’401.82 | 3’600.00 | 3’636.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -249.55 | -424.66 | -329.82 | -301.57 | -365.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’061.60 | 1’166.37 | 1’216.64 | 1’344.90 | 1’375.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -158.59 | -160.44 | -141.49 | -158.70 | -282.60 |
| Cashflow/Aktie | 11.97 | 13.20 | 14.00 | 14.78 | 13.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 722.96 | 814.70 | 876.88 | 919.22 | 988.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.02 | 8.91 | 9.86 | 7.14 | 7.68 |
| Buchwert/Aktie | 57.69 | 66.21 | 75.36 | 85.41 | 81.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -804.18 | -1’428.26 | -2’166.18 | -2’872.04 | -3’628.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 743.60 | 784.00 | 816.88 | 861.27 | 871.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 214.61 | 230.32 | 225.77 | 206.45 | 280.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’215.65 | 1’276.09 | 1’331.39 | 1’434.50 | 1’461.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’607.48 | 5’225.95 | 5’894.63 | 6’822.52 | 6’839.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’791.28 | 7’475.38 | 8’233.65 | 9’046.80 | 8’902.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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